紫金信托• 南银安鑫7号集合资金信托计划

资金管理报告

（2024年1月28日-2024年4月27日）

项目编号：ZJT(2021)GDSY-JH221

尊敬的委托人/受益人：

感谢您投资我公司作为受托人设立的“紫金信托•南银安鑫7号集合资金信托计划”（以下简称“本信托计划”）。根据信托文件定期信息披露的约定，现将本信托计划自2024年1月28日至2024年4月27日期间的管理情况报告如下 [1] ：

一、本信托计划概况

1.期限及规模

本信托计划分期成立，第一期于2022年1月27日成立，预计存续期限为350天（自信托生效日起算，根据信托文件的约定可提前终止或延期），实际募集资金规模为（大写）伍仟玖佰壹拾万元整/（小写）59,100,000.00（单位为人民币，大小写不一致的以大写为准，下同），已于2023年1月12日到期；第二期于2023年4月6日成立，预计存续期限为91天（自信托生效日起算，根据信托文件的约定可提前终止或延期），实际募集资金规模为（大写）捌仟玖佰捌拾万元整/（小写）89,800,000.00，已于2023年7月6日到期；第三期于2023年10月12日成立，预计存续期限为133天（自信托生效日起算，根据信托文件的约定可提前终止或延期），实际募集资金规模为（大写）叁仟伍佰玖拾陆万元整/（小写）35,960,000.00，已于2024年2月22日到期。

2. 信托财产专户

受托人为本信托计划设立了如下信托财产专户：

户名：紫金信托有限责任公司

账号：0156010000000147

开户行：南京银行股份有限公司珠江支行

二、信托财产的管理、运用、处分

1. 信托财产运用、处分

受托人按照《信托合同》的约定，设立“紫金信托•南银安鑫7号集合资金信托计划”，信托计划资金投资于银行间及交易所市场的固定收益品种（包括不限于国债、政策性金融债、地方政府债、央行票据、中期票据、短期融资券、企业债、公司债、可转债、非公开定向发行的非金融企业债务融资工具等）；银行同业存款；场内外公募基金，其他固定收益金融产品、信托业保障基金以及法律法规允许投资的其他金融工具，为受益人获取收益，履行了受托义务。

2. 管理情况

受托人依法为本信托计划单独开立了信托财产专户，建立了单独的会计账簿进行管理和核算。

本报告期内受托人根据信托文件和交易文件跟踪管理、监测项目的运行。本报告期内，交易对手经营状况、财务状况无重大不利变动。本项目增信措施未发生重大不利变动。

三、信托财产收入、估值及信托利益分配

（1）本报告期计提信托收入总额为524,129.32元。

（2）本报告期分配信托利益总额为471,716.28元。

截至2024年4月19日，信托计划第三期估值为1.0000。

特别提示：本信托计划投资的资产不具备活跃交易市场，估值结果可能和最终实际分配情况存在偏差，最终应以实际分配结果为准。

四、其他事项披露

1.本报告期间信托经理未变更。

2.本报告期间信托财产运用无重大变动情况。

3.本报告期间无涉及诉讼或者损害信托财产、受益人利益的情形发生

4. 依据《信托合同》无需要披露的其他事项。

五、结论

本报告期内，信托财产运用符合信托文件的约定，信托计划运行稳定，没有发现信托计划的重大不利情况。

受托人今后将继续严格按照信托文件的约定，勤勉尽责，谨慎、有效管理，努力实现受益人利益最大化。

                                 紫金信托有限责任公司

                                 二〇二四年四月二十八日