紫金信托• 汇信32号集合资金信托计划
资金管理报告
(2023年12月15日-2024年3月15日)
项目编号:ZJT(2023)CYJR04-JH155
尊敬的委托人/受益人:
感谢您投资我公司作为受托人设立的“紫金信托•汇信32号集合资金信托计划”(以下简称“本信托计划”)。根据信托文件定期信息披露的约定,现将本信托计划自2023年12月15日至2024年3月15日期间的管理情况报告如下 [1] :
一、本信托计划概况
1.期限及规模
本信托计划于2023年12月15日成立,信托单位的预计存续期限为自信托计划成立之日起不超过18个月(自信托生效日起算,根据信托文件的约定可提前终止或延期),实际募集资金规模为(大写)贰亿伍仟万元整,(小写)250,000,000.00元(单位为人民币,大小写不一致的以大写为准,下同)。
2. 信托财产专户
受托人为本信托计划设立了如下信托财产专户:
户名:紫金信托有限责任公司
账号:409410100101040892
开户行:兴业银行股份有限公司南京分行营业部
二、信托财产的管理、运用、处分
1. 信托财产运用、处分
受托人按照《信托合同》的约定,设立“紫金信托•汇信32号集合资金信托计划”,将信托计划资金用于组合投资,发放信托贷款及投资信托受益权。为受益人获取收益,履行了受托义务。
2. 管理情况
受托人依法为本信托计划单独开立了信托财产专户,建立了单独的会计账簿进行管理和核算。
本报告期内受托人根据信托文件和交易文件跟踪管理、监测项目的运行。本报告期内,交易对手经营状况、财务状况无重大不利变动。本项目增信措施未发生重大不利变动。
三、信托财产收入、估值及信托利益分配
截至本报告期末:(1)信托收入总额为4,915,289.24元;(2)依据《信托合同》,分配信托利益0.00元。
截至2024年3月15日,信托计划估值为1.01304247,特别提示:本信托计划投资的资产不具备活跃交易市场,估值结果可能和最终实际分配情况存在偏差,最终应以实际分配结果为准。
四、其他事项披露
1.本报告期间信托经理未变更。
2.本报告期间信托财产运用无重大变动情况。
3.本报告期间无涉及诉讼或者损害信托财产、受益人利益的情形发生
4.依据《信托合同》无需要披露的其他事项。
五、结论
本报告期内,信托财产运用符合信托文件的约定,信托计划运行稳定,没有发现信托计划的重大不利情况。
受托人今后将继续严格按照信托文件的约定,勤勉尽责,谨慎、有效管理,努力实现受益人利益最大化。
紫金信托有限责任公司
二〇二四年三月十九日
[1] 除非另有说明,本报告中使用的词语或定义与本信托计划信托合同(合同编号: [ZJT(2023)CYJR04-JH155 -02])使用的词语和定义具有相同含义。
Copyright@2023紫金信托有限责任公司苏ICP备13018483号-1本网站支持IPv6访问紫金信托官网隐私政策