紫金信托•汇利26号集合资金信托计划

信托资金管理报告

（2024年1月28日-2024年4月27日）

项目编号：ZJT(2023)GDSY-JH064

尊敬的委托人/受益人：

感谢您投资我公司作为受托人设立的“紫金信托•汇利26号集合资金信托计划”（以下简称“本信托计划”）。根据信托文件定期信息披露的约定，现将本信托计划自2024年1月28日至2024年4月27日期间的管理情况报告如下 [1] ：

一、本信托计划概况

1.期限及规模

本信托计划于2023年7月27日成立，信托计划总期限10年，本信托计划项下的信托单位可分期发行，明细如下表所示：

期次	募集资金规模	类别	对应金额	起息日	终止日	存续天数
1	84,750,000.00	A类	21,840,000.00	2023-7-27	2024-1-24	181
		B类	62,910,000.00
2	83,960,000.00	A类	29,900,000.00	2023-8-3	2024-8-7	370
		B类	54,060,000.00
3	45,980,000.00	A类	45,980,000.00	2023-8-17	2023-11-22	97
4	66,880,000.00	A类	38,080,000.00	2023-12-14	2024-6-26	195
		B类	28,800,000.00
5	27,230,000.00	A类	18,230,000.00	2024-3-21	2024-10-9	202
		B类	9,000,000.00

2.信托财产专户

受托人为本信托计划设立了如下信托财产专户：

户名：紫金信托有限责任公司

账号：0156060000000178

开户行：南京银行股份有限公司珠江支行

二、信托财产的管理、运用、处分

1. 信托财产运用、处分

受托人按照《信托合同》的约定，设立了“紫金信托•汇利26号集合资金信托计划”，信托计划资金投资于银行间及交易所市场的固定收益品种（包括不限于国债、政策性金融债、地方政府债、央行票据、中期票据、短期融资券、企业债、公司债、非公开定向发行的非金融企业债务融资工具等）；银行同业存款；场内外公募基金，其他固定收益金融产品、信托业保障基金以及法律法规允许投资的其他金融工具。除上述用途外，信托计划闲置资金, 只能用于投资银行存款、货币基金等低风险现金管理类产品。受托人为受益人获取收益，履行了受托义务。

2. 管理情况

受托人根据《信托公司管理办法》等的规定，为本信托计划单独开立了信托财产专户，建立了单独的会计账簿进行管理和核算。本报告期内，受托人对信托财产管理规范，交易对手经营情况正常，未出现对本信托计划产生重大不利影响的事件，且信托计划增信措施未发生变化。

三、信托财产收入、估值及信托利益分配

截至本报告期末：（1）本期间取得信托收入0.00元；（2）根据《信托合同》，分配信托利益0.00元。

截至2024年4月19日，信托计划第二期估值为1.0330；第四期估值为1.0143；第五期估值为1.0030。

特别提示：本信托计划投资的资产不具备活跃交易市场，估值结果可能和最终实际分配情况存在偏差，最终应以实际分配结果为准。

四、其他事项披露

1.本报告期间信托经理未变化

2.本报告期间无信托财产运用重大变动情况

3.本报告期间无涉及诉讼或者损害信托计划财产、受益人利益的情形

4.无依据《信托合同》需要披露的其他事项

五、结论

本报告期内，信托财产运用符合信托文件的约定，信托计划运行稳定，没有发现信托计划的重大不利情况。

受托人今后将继续严格按照信托文件的约定，勤勉尽责，谨慎、有效管理，努力实现受益人利益最大化。

紫金信托有限责任公司

二〇二四年四月二十八日