紫金信托•私享系列标准化家族信托A0030号
清算报告
项目编号:ZJT(2023)JZXT-CC002
尊敬的委托人/受益人:
感谢您加入紫金信托•私享系列标准化家族信托A0030号(以下简称“本信托” )。作为本信托的受托人,我公司根据信托文件的规定对本信托进行了清算。现将清算情况报告如下:
一、本信托概况
1. 期限和规模
本信托于2023年4月4日设立,预计存续期限为5年(根据信托合同的约定可提前终止或延期), 初始信托财产为(大写)壹仟壹佰贰拾万元整,(小写)¥11,200,000.00元。信托存续期间,信托财产总额追加至(大写)壹仟贰佰叁拾万元整,(小写)¥12,300,000.00元。
2. 信托财产专户
受托人为本信托设立了如下信托财产专户:
户名:紫金信托有限责任公司
账号:409410100100933698
开户行:兴业银行股份有限公司南京分行营业部
二、本信托的管理、运用和处分
1. 信托财产运用、处分
受托人按照《信托合同》的约定,设立了“紫金信托•私享系列标准化家族信托A0030号”,按照信托文件的规定持有、管理、运用和处分信托财产,并按照信托文件的约定向受益人分配信托利益。
2. 信托财产的管理
受托人按照上述安排,对信托财产进行管理、运用和处分,履行了受托义务。
受托人依法为本信托单独开立了信托财产专户,建立了单独的会计账簿进行管理和核算,并及时披露了本信托的相关信息。
三、本信托的终止、清算与分配
1.终止
本信托于2024年4月3日提前终止。
2.清算
在清算过程中,受托人分别计算了在信托财产管理过程中所发生的信托收入、银行保管费等有关费用,截至2024年4月29日清算结果如下:
清 算 表 |
|
项目 |
总金额 (单位:人民币元) |
一、信托本金 |
12,300,000.00 |
二、信托收入 |
1,019,487.29 |
三、信托费用 |
835.73 |
1.已付信托报酬 |
0.00 |
2.已付银行保管费 |
835.73 |
3.已付其他信托费用 |
0.00 |
4.待付信托费用 |
0.00 |
四、信托收益 |
1,018,651.56 |
注:待付信托费用包括应付未付的信托报酬和其他信托费用等。
3.信托利益的分配
(1) 分配方式
根据《信托合同》的约定,受托人向各受益人进行定期定额分配(如有)、条件分配(如有)和临时分配(如有),具体以《信托要素确认书》及《受益人及受益权信息表》载明的分配方式为准。
(2)分配情况
本信托存续期间,共向受益人分配了现金类信托利益1,018,651.56元,现金类本金801,000.00元,原状分配信托受益权11499000份。
请您及时核查资金到账情况,如有疑问,欢迎拨打受托人财富热线: 400-895-8888。
特别提示:受托人遵从《中华人民共和国信托法》、《信托公司管理办法》等规定,设计并完成了本信托的运作,并依照《信托合同》的约定履行了受托人义务,实现了信托目的。根据相关法律规定和《信托合同》的约定,受益人在信托清算报告公布之日起90个自然日内未提出书面异议的,受托人就信托清算报告所列事项解除责任。
欢迎您继续投资我公司的信托产品,我公司将一如既往为您提供优质服务!
紫金信托有限责任公司
二〇二四年四月二十九日
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