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紫金信托-紫融1号集合资金信托计划 信托财产管理报告
发布日期:2020-01-19
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紫金信托-紫融1号集合资金信托计划

信托财产管理报告

(2019年10月15日-2020年1月15日)

项目编号:ZJT(2019)JRTY-JH094

尊敬的委托人/受益人:

感谢您投资我公司作为受托人设立的“紫金信托-紫融1号集合资金信托计划”(以下简称“本信托计划”)。根据信托文件定期信息披露的约定,现将本信托计划自2019年10月15日至2020年1月15日期间的管理情况报告如下[1]

一、本信托计划概况

1.期限及规模

本信托计划于2019年10月15日成立,预计存续期限为两年(根据信托合同的约定可提前终止或延期),实际募集资金规模为(大写)贰亿玖仟零贰拾玖万元整,(小写)¥290,290,000.00(单位为人民币,大小写不一致的以大写为准,下同)。本信托计划第一期于2019年10月15日成立,募集资金规模为290,290,000.00元。

2. 信托财产专户

受托人为本信托计划设立了如下信托财产专户:

户名:紫金信托有限责任公司

账号:31070188000110059

开户行:江苏银行股份有限公司南京龙江支行 

二、信托财产的管理、运用、处分

1. 信托财产运用、处分

受托人按照《信托合同》的约定,将本信托计划项下的信托计划资金用于受让我司持有的中铁信托-紫瑞优选财产权信托的优先级信托单位对应的信托受益权,履行了受托义务。

2. 管理情况

受托人依法为本信托计划单独开立了信托财产专户,建立了单独的会计账簿进行管理和核算。本报告期内,受托人对信托财产管理规范,未出现对本信托计划产生重大不利影响的事件,且信托计划增信措施未发生不利变化。

三、信托财产收入及信托利益分配

截至本报告期末,信托财产收入为1,574,723.84元,信托利益为1,201,251.54元。

截至本报告期最后一日,信托计划估值为0.99997925,特别提示:本信托计划投资的资产不具备活跃交易市场,估值结果可能和最终实际分配情况存在偏差,最终应以实际分配结果为准。

四、其他事项披露

1.本报告期间信托经理无变更

2.本报告期间无信托财产运用重大变动情况

3.本报告期间无涉及诉讼或者损害信托计划财产、受益人利益的情形

4.依据《信托合同》无需要披露的其他事项

五、结论

本报告期内,信托财产运用符合信托文件的约定,信托计划运行稳定,没有发现信托计划的重大不利情况。

受托人今后将继续严格按照信托文件的约定,勤勉尽责,谨慎、有效管理,努力实现受益人利益最大化。

 

                             紫金信托有限责任公司(公章)

二〇二〇年一月十六日

 



[1]除非另有说明,本报告中使用的词语或定义与本信托计划信托合同(合同编号: [ZJT(2019)JRTY-JH094-02])使用的词语和定义具有相同含义。