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紫金信托-恒盈140号集合资金信托计划 信托资金管理报告
发布日期:2020-01-19
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紫金信托-恒盈140号集合资金信托计划

信托资金管理报告

(2019年10月16日-2020年1月16日)

项目编号:ZJT(2019)CYJR01-JH168

尊敬的委托人/受益人:

感谢您投资我公司作为受托人设立的“紫金信托-恒盈140号集合资金信托计划”(以下简称“本信托计划”)。根据信托文件定期信息披露的约定,现将本信托计划自2019年10月16日至2020年1月16日期间的管理情况报告如下[1]

 

一、本信托计划概况

1.期限及规模

本信托计划于2019年10月16日成立,预计各期存续期限为24个月(根据信托合同的约定可提前终止或延期),实际募集资金规模为(大写)贰亿元整,(小写)¥200,000,000.00。

其中第一期于2019年10月16日成立,募集资金规模为人民币(大写)壹亿元整/(小写)¥100,000,000.00;第二期于2019年10月25日成立,募集资金规模为人民币(大写)玖仟肆佰陆拾陆万元整/(小写)¥94,660,000.00;第三期于2019年10月25日募集成功,募集资金规模为人民币(大写)伍佰叁拾肆万元整/(小写)¥5,340,000.00。

2. 信托财产专户

受托人为本信托计划设立了如下信托财产专户:

户名:紫金信托有限责任公司

账号:409410100100614238

开户行:兴业银行股份有限公司南京分行营业部

二、信托财产的管理、运用、处分

1. 信托财产运用、处分

受托人按照《信托合同》的约定,设立了“紫金信托-恒盈140号集合资金信托计划”,信托资金用于海州湾发展发放信托贷款,用于补充其日常经营需要。

2. 管理情况

受托人根据《信托公司管理办法》等的规定,为本信托计划单独开立了信托财产专户,建立了单独的会计账簿进行管理和核算。本报告期内,受托人对信托财产管理规范,交易对手经营情况正常,未出现对本信托计划产生重大不利影响的事件,且信托计划增信措施未发生变化。

三、信托财产收入、估值及信托利益分配

截至本报告期末:(1)信托收入总额为8,894,282.61元;(2)未进行收益分配事项。

截至本报告期最后一日,信托计划估值为1.03425886,特别提示:本信托计划投资的资产不具备活跃交易市场,估值结果可能和最终实际分配情况存在偏差,最终应以实际分配结果为准。

四、其他事项披露

1.本报告期间无信托经理变更情况

2.本报告期间无信托财产运用重大变动情况

3.本报告期间无涉及诉讼或者损害信托计划财产、受益人利益的情形

4.无依据《信托合同》需要披露的其他事项

 

五、结论

本报告期内,信托财产运用符合信托文件的约定,信托计划运行稳定,没有发现信托计划的重大不利情况。

受托人今后将继续严格按照信托文件的约定,勤勉尽责,谨慎、有效管理,努力实现受益人利益最大化。

 

                                   紫金信托有限责任公司

二〇二〇年一月十六日

 

 



[1]除非另有说明,本报告中使用的词语或定义与本信托计划信托合同(合同编号:ZJT(2019)CYJR01-JH168-02)使用的词语和定义具有相同含义。