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紫金信托-恒盈92号集合资金信托计划 信托资金管理报告
发布日期:2020-01-19
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紫金信托-恒盈92号集合资金信托计划

信托资金管理报告

(2019年10月17日-2020年1月16日)

项目编号:ZJT(2019)CYJR01-JH058

尊敬的委托人/受益人:

感谢您投资我公司作为受托人设立的“紫金信托-恒盈92号集合资金信托计划”(以下简称“本信托计划”)。根据信托文件定期信息披露的约定,现将本信托计划自2019年10月17日至2020年1月16日期间的管理情况报告如下[1]

一、本信托计划概况

1.期限及规模

本信托计划分期成立,第一期于2019年4月16日募集成功,预计存续期限为24个月(根据信托合同的约定可提前终止或延期),实际募集资金规模为(大写)伍仟万元整,(小写)¥50,000,000.00 (单位为人民币,大小写不一致的以大写为准);第二期于2019年4月19日募集成功,预计存续期限为24个月,实际募集资金规模为(大写)伍仟万元整,(小写)¥50,000,000.00;第三期于2019年5月14日募集成功,预计存续期限为24个月,实际募集资金规模为(大写)捌仟柒佰叁拾玖万元整,(小写)¥87,390,000.00;第四期于2019年5月31日募集成功,预计存续期限为24个月,实际募集资金规模为(大写)陆仟伍佰陆拾柒万元整,(小写)¥65,670,000.00;第五期于2019年7月5日募集成功,预计存续期限为24个月,实际募集资金规模为(大写)肆仟叁佰壹拾伍万元整,(小写)¥43,150,000.00。

2. 信托财产专户

受托人为本信托计划设立了如下信托财产专户:

户名:紫金信托有限责任公司

账号:630985769

开户行:中国民生银行股份有限公司南京分行营业部

二、信托财产的管理、运用、处分

1. 信托财产运用、处分

受托人按照《信托合同》的约定,设立“紫金信托?恒盈92号集合资金信托计划”,用于受让标的债权,履行了受托义务。

2. 管理情况

受托人依法为本信托计划单独开立了信托财产专户,建立了单独的会计账簿进行管理和核算。

本报告期内受托人根据信托文件和交易文件跟踪管理、监测项目的运行。本报告期内,交易对手经营状况、财务状况无重大不利变动。本项目增信措施未发生重大不利变动。

三、信托财产收入及信托利益分配

截至本报告期末,已取得利息收入11,267,499.70元,已分配信托收益6,645,867.80元。截至本报告期最后一日,信托计划估值为 1.03275929。

特别提示:本信托计划投资的资产不具备活跃交易市场,估值结果可能和最终实际分配情况存在偏差,最终应以实际分配结果为准。

四、其他事项披露

1.本报告期间信托经理未变更。

2.本报告期间无信托财产运用重大变动情况

3.本报告期间无涉及诉讼或者损害信托计划财产、受益人利益的情形

4.依据《信托合同》无需要披露的其他事项

五、结论

本报告期内,信托财产运用符合信托文件的约定,信托计划运行稳定,没有发现信托计划的重大不利情况。

受托人今后将继续严格按照信托文件的约定,勤勉尽责,谨慎、有效管理,努力实现受益人利益最大化。

 

                           紫金信托有限责任公司(公章)

二〇二〇年一月十六日

 

 

 

 



[1]除非另有说明,本报告中使用的词语或定义与本信托计划信托合同(合同编号: [ZJT(2019)CYJR01-JH058-01])使用的词语和定义具有相同含义。