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紫金信托-恒盈268号集合资金信托计划 信托资金管理报告
发布日期:2022-01-19
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紫金信托-恒盈268号集合资金信托计划

信托资金管理报告

(2021年10月18日-2022年1月18日)

项目编号:ZJT(2021)CYJR01-JH145

尊敬的委托人/受益人:

感谢您投资我公司作为受托人设立的“紫金信托-恒盈268号集合资金信托计划”(以下简称“本信托计划”)。根据信托文件定期信息披露的约定,现将本信托计划自2021年10月18日至2022年1月18日期间的管理情况报告如下:

一、本信托计划概况

1.期限及规模

本信托计划分期成立,第一期于2021年10月18日募集成功,预计存续期限为24个月,实际募集资金规模为(大写)壹亿元整,(小写)¥100,000,000.00 (单位为人民币,大小写不一致的以大写为准);第二期于2021年10月22日募集成功,预计存续期限为24个月,实际募集资金规模为(大写)玖仟玖佰万元整,(小写)¥99,000,000.00 (单位为人民币,大小写不一致的以大写为准)。

2. 信托财产专户

受托人为本信托计划设立了如下信托财产专户:

户名:紫金信托有限责任公司

账号:125902804110430

开户行:招商银行股份有限公司南京分行

二、信托财产的管理、运用、处分

1. 信托财产运用、处分

受托人按照《信托合同》的约定,设立“紫金信托-恒盈268号集合资金信托计划”,信托计划资金用于向借款人发放信托贷款,并由借款人用于公司的日常营运资金需要,为受益人获取收益。

2. 管理情况

受托人依法为本信托计划单独开立了信托财产专户,建立了单独的会计账簿进行管理和核算。

本报告期内受托人根据信托文件和交易文件跟踪管理、监测项目的运行。本报告期内,交易对手经营状况、财务状况无重大不利变动。本项目增信措施未发生重大不利变动。

三、信托财产收入及信托利益分配

(1)本报告期取得信托收入总额为13,365,965.47元。

(2)本报告期分配信托利益总额为0.00元。

截至本报告期最后一日,信托计划估值为1.01344663。

特别提示:本信托计划投资的资产不具备活跃交易市场,估值结果可能和最终实际分配情况存在偏差,最终应以实际分配结果为准。

四、其他事项披露

1. 本报告期间未发生信托经理变更。

2.本报告期间无信托财产运用重大变动情况。

3.本报告期间无涉及诉讼或者损害信托计划财产、受益人利益的情形。

4. 依据《信托合同》无需要披露的其他事项。

五、结论

本报告期内,信托财产运用符合信托文件的约定,信托计划运行稳定,没有发现信托计划的重大不利情况。

受托人今后将继续严格按照信托文件的约定,勤勉尽责,谨慎、有效管理,努力实现受益人利益最大化。

 

 

 

                                   紫金信托有限责任公司

二二年一月十九日