投资者专区
产品列表
我的认购
在线咨询
购买流程
会员登录
产品中心
热销中
存续中
已清算
信息披露
成立公告
管理报告
清算报告
其他报告
发行公告
产品净值
投资者教育
投资百科
法律法规
 
紫金信托-恒居42号集合资金信托计划 清算报告
发布日期:2020-01-19
分享到:
 

 

紫金信托-恒居42号集合资金信托计划

清算报告

项目编号:ZJT(2018)XT02-JH050

 

尊敬的委托人/受益人:

感谢您投资“紫金信托-恒居42号集合资金信托计划”(以下简称“本信托计划”)。作为本信托计划的受托人,我公司根据信托文件的规定对本信托计划进行了清算。现将清算情况报告如下[1]

 

一、本信托计划概况

1.成立、期限和规模

本信托计划于2018年6月21日成立,实际募集资金规模为(大写)伍亿元整,(小写)¥500,000,000.00(单位为人民币,大小写不一致的以大写为准,下同)。本信托计划分期发行,第一期于2018年6月21日成立,并于2019年12月21日届满终止,募集资金规模为人民币(大写)叁亿元整,(小写)300,000,000.00;第二期于2018年7月12日成立,募集资金规模为人民币(大写)贰亿元整,(小写)200,000,000.00元。

2. 信托财产专户

受托人为本信托计划设立了如下信托财产专户:

户名:紫金信托有限责任公司

账号:409410100100561215

开户行:兴业银行股份有限公司南京分行营业部

二、本信托计划的管理、运用和处分

1. 信托财产的运用、处分

受托人按照《信托合同》的约定,设立了“紫金信托?恒居42号集合资金信托计划”,信托计划资金用于向本项目项下债权转让方支付标的债权转让价款,为受益人获取收益。

2. 信托财产的管理

按照《中华人民共和国信托法》、《信托公司管理办法》等相关法律法规的规定,以及《信托合同》的约定,受托人为本信托计划配备了信托经理,建立了单独的会计账户进行管理和核算,并及时披露了本信托计划的相关信息。

三、信托计划的终止、清算与分配

1. 信托计划的终止

现因本信托项目的期限届满根据信托文件第十六条第一款的约定,本信托计划于2020年1月12日届满终止。

2. 信托的清算

在清算过程中,受托人分别计算了在信托财产管理过程中所发生的信托收入、信托报酬、银行保管费等有关费用,清算结果如下:

 

                                     

 

清  算  表

 
 

项目

 
 

总金额

 

(单位:人民币元)

 
 

一、信托本金

 
 

500,000,000.00

 
 

二、信托收入

 
 

80,360,950.58

 
 

三、信托费用

 
 

15,467,301.34

 
 

1.已付信托报酬

 
 

13,848,160.98

 
 

2.已付银行保管费

 
 

75,123.29

 
 

3.已付其他信托费用

 
 

364,107.96

 
 

4.待付信托费用

 
 

1,179,909.11

 
 

四、信托收益

 
 

64,893,649.24

 

注:本项目“待付信托费用”应为信托报酬。因公司流程处理,该部分资金尚未划至信托报酬账户,并将于近期划付。特此说明。

3.信托利益的分配

(1) 分配方式

根据《信托合同》的约定,本信托计划的信托利益以现金方式分配,信托利益核算日为信托计划各期募集成功日(含)起每满6个月之日及该期信托单位预计存续期限届满日,并于每个信托利益核算日(不含)后的十个工作日内进行支付。

(2)分配情况。

本信托计划存续期间,共向受益人分配了信托利益64,893,649.24元,本金500,000,000.00元。

请您及时核查资金到账情况,如有疑问,欢迎拨打受托人财富热线:400-895-8888。

 

特别提示:受托人遵从《中华人民共和国信托法》、《信托公司管理办法》等规定,设计并完成了本信托计划的运作,并依照《信托合同》的约定履行了受托人义务,实现了信托目的。根据相关法律规定和《信托合同》的约定,委托人(受益人)或信托财产的权利归属人自本信托清算报告公布之日起[10]个工作日内未提出书面异议的,受托人就清算报告所列事项解除责任。

                                     

欢迎您继续投资我公司的信托产品,我公司将一如既往为您提供优质服务!

 

                            紫金信托有限责任公司(公章)

       二〇二〇年一月十六日



[1]除非另有说明,本报告中使用的词语或定义与本信托计划之信托合同(合同编号: [ZJT(2018)XT02-JH050-02])使用的词语和定义具有相同含义。