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紫金信托-恒盈147号集合资金信托计划 清算报告
发布日期:2022-01-13
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紫金信托-恒盈147号集合资金信托计划

清算报告

项目编号:ZJT(2019)CYJR02-JH209

尊敬的委托人/受益人:

感谢您加入紫金信托-恒盈147号集合资金信托计划(以下简称“本信托计划”)。作为本信托计划的受托人,我公司根据信托文件的规定对本信托计划进行了清算。现将清算情况报告如下[1]

一、本信托计划概况

1. 期限和规模

本信托计划于2019年11月8日成立,并于2022年1月8日届满终止。实际募集资金规模为(大写)伍亿元整/(小写)500,000,000.00(单位为人民币,大小写不一致的以大写为准,下同)。

本信托计划分期发行,其中第一期于2019年11月8日成立,募集资金规模为人民币(大写)玖仟柒佰万元整/(小写)¥97,000,000.00,并于2021年11月8日届满终止;第二期于2019年12月13日募集成功,募集资金规模为人民币(大写)贰亿元整/(小写)¥200,000,000.00,并于2021年12月13日届满终止; 第三期于2020年1月6日募集成功,募集资金规模为人民币(大写)壹亿元整/(小写)¥100,000,000.00,并于2022年1月6日届满终止; 第四期于2020年1月8日募集成功,募集资金规模为人民币(大写)壹亿零叁佰万元整/(小写)¥103,000,000.00,并于2022年1月8日届满终止。

2. 信托财产专户

受托人为本信托计划设立了如下信托财产专户:

户名:紫金信托有限责任公司

账号:631535310

开户行:中国民生银行股份有限公司南京分行营业部

二、本信托计划的管理、运用和处分

1. 信托财产的运用、处分

受托人按照《信托合同》的约定,将本信托计划信托资金用于补充融资方日常营运资金需要。目前受托人已将所募集资金全部支付给融资方,履行了受托义务。

2. 信托财产的管理

受托人根据《信托公司管理办法》等的规定,为本信托计划单独开立了信托财产专户,建立了单独的会计账簿进行管理和核算。本报告期内,受托人对信托财产管理规范,交易对手经营情况正常,未出现对本信托计划产生重大不利影响的事件,且信托计划增信措施未发生变化。

三、本信托计划的终止、清算与分配

1.终止

现因信托计划期限届满,且信托财产全部变现,信托计划的目的已经实现,根据《信托合同》第十六条第(一)款的约定,本信托计划于2022年1月8日终止。

2.清算

在清算过程中,受托人分别计算了在信托财产管理过程中所发生的信托收入、信托报酬、银行保管费等有关费用,截至2022年1月13日清算结果如下:

 

                                     

 

清  算  表

 
 

项目

 
 

总金额

 

(单位:人民币元)

 
 

一、信托本金

 
 

500,000,000.00

 
 

二、信托收入

 
 

111,292,910.72

 
 

三、信托费用

 
 

35,504,578.59

 
 

1.已付信托报酬

 
 

21,986,955.11

 
 

2.已付银行保管费

 
 

100,000.00

 
 

3.已付其他信托费用

 
 

11,001,976.74

 
 

   4.待付信托费用

 
 

2,415,646.74

 
 

四、信托收益

 
 

75,788,332.13

 

注:待付信托费用包括应付未付的信托报酬和其他信托费用等。

3.信托利益的分配

(1) 分配方式

根据《信托合同》的约定,本信托计划的信托利益以现金方式分配,信托利益核算日为信托计划各期募集成功日(含)起每满3个月之日及各期信托单位存续期限届满日,并于每个信托利益核算日(不含)后10个工作日内进行支付。

(2)分配情况

本信托计划存续期间,共向受益人分配了信托利益75,788,332.13元,本金500,000,000.00元。

请您及时核查资金到账情况,如有疑问,欢迎拨打受托人财富热线:400-895-8888。

特别提示:受托人遵从《中华人民共和国信托法》、《信托公司管理办法》等规定,设计并完成了本信托计划的运作,并依照《信托合同》的约定履行了受托人义务,实现了信托目的。根据相关法律规定和《信托合同》的约定,委托人(受益人)或信托财产的权利归属人自本信托计划清算报告公布之日起[10]个工作日内未提出书面异议的,受托人就清算报告所列事项解除责任。

 

欢迎您继续投资我公司的信托产品,我公司将一如既往为您提供优质服务!

 

                                         紫金信托有限责任公司(公章)

二〇二二年一月十三日



[1]除非另有说明,本报告中使用的词语或定义与本信托计划的信托合同(合同编号:[ZJT(2019)CYJR02-JH209-02])使用的词语和定义具有相同含义。