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紫金信托-恒盈151号集合资金信托计划 资金管理报告
发布日期:2022-01-18
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                   紫金信托-恒盈151号集合资金信托计划                      资金管理报告

(2021年10月18日-2022年1月17日)

项目编号:ZJT(2019)CYJR01-JH233

尊敬的委托人/受益人:

感谢您加入我公司作为受托人设立的“紫金信托-恒盈151号集合资金信托计划”(以下简称本信托。根据《紫金信托-恒盈151号集合资金信托计划之信托合同》(编号:ZJT(2019)CYJR01-JH233-02)关于信息披露的约定,现将本信托计划自2021年10月18日至2022年1月17日期间的管理情况报告如下:

一、本信托计划概况

 本信托分期成立,第一期于2020年1月17日成立,规模为(大写)壹亿元整,(小写)¥100,000,000.00(单位为人民币,大小写不一致的以大写为准);第二期于2020年1月21日成立,规模为(大写)壹亿贰仟万元整,(小写)¥120,000,000.00(单位为人民币,大小写不一致的以大写为准)。

2. 信托财产专户

受托人为本信托计划设立了如下信托财产专户:

户名:紫金信托有限责任公司

账号:631728704

开户行:中国民生银行股份有限公司南京分行营业部

二、信托财产的管理、运用、处分

1. 信托财产运用、处分

受托人按照《信托合同》的约定,设立“紫金信托-恒盈151号集合资金信托计划”,用于向借款人发放信托贷款,并由借款人用于公司的日常营运资金需要,为受益人获取收益,履行了受托义务。

2. 管理情况

受托人根据《信托公司管理办法》等的规定,为本信托计划单独开立了信托财产专户,建立了单独的会计账簿进行管理和核算。本报告期内,受托人对信托财产管理规范,交易对手经营情况正常,未出现对本信托计划产生重大不利影响的事件,且信托计划增信措施未发生变化。

三、信托财产收入及信托利益分配

(1)本报告期内取得信托财产收入1,957,707.15元;

(2)依据《信托合同》分配信托利益总计6,068,468.73元。

截至2021年12月31日,信托计划估值为1.00099530。

特别提示:本信托计划投资的资产不具备活跃交易市场,估值结果可能和最终实际分配情况存在偏差,最终应以实际分配结果为准。

四、其他事项披露

1. 本报告期间未发生信托经理变更。

2.受托人按照《信托合同》约定运用信托财产,报告期间委托人/受益人未要求调整财产运用方式。

3.本报告期间无涉及诉讼或者损害信托财产、受益人利益的情形。       

4.依据《信托合同》无需要披露的其他事项。

五、结论

本报告期内,信托财产管理、运用及处分符合信托文件的约定,受托人履行了受托义务。

受托人今后将继续严格按照信托文件的约定,勤勉尽责,谨慎、有效管理,努力实现受益人利益最大化。

                                   紫金信托有限责任公司

                                                                                                                                                                                         二二年一月十八日