紫金信托-恒盈29号集合资金信托计划

信托资金管理报告

（2020年1月28日-2020年4月27日）

项目编号：ZJT(2018)CYJR05-JH063

尊敬的委托人/受益人：

感谢您投资我公司作为受托人设立的“紫金信托-恒盈29号集合资金信托计划”（以下简称“本信托计划”）。根据信托文件定期信息披露的约定，现将本信托计划自2020年1月28日至2020年4月27日期间的管理情况报告如下[1]：

一、本信托计划概况

1.期限及规模

本信托计划分期成立，第一期于2018年7月27日募集成功，预计存续期限为12个月（根据信托合同的约定可提前终止或延期，下同），实际募集资金规模为（大写）伍仟叁佰壹拾陆万元整，（小写）￥53,160,000.00 (单位为人民币，大小写不一致的以大写为准，下同)；第二期于2018年7月27日募集成功，预计存续期限为18个月，实际募集资金规模为（大写）陆仟陆佰肆拾万元整，（小写）￥66,400,000.00；第三期于2018年8月31日募集成功，预计存续期限为12个月，实际募集资金规模为（大写）肆仟零玖拾叁万元整，（小写）￥40,930,000.00；第四期于2018年8月31日募集成功，预计存续期限为18个月，实际募集资金规模为（大写）叁仟叁佰玖拾贰万元整，（小写）￥33,920,000.00；第五期于2018年8月31日募集成功，预计存续期限为12个月，实际募集资金规模为（大写）贰仟伍佰壹拾伍万元整，（小写）￥25,150,000.00；第六期于2018年10月25日募集成功，实际募集资金规模为（大写）壹亿肆仟贰佰壹拾玖万元整，（小写）￥142,190,000.00。第七期于2018年11月16日募集成功，实际募集资金规模为（大写）壹亿元整，（小写）￥100,000,000.00。第八期于2018年11月23日募集成功，实际募集资金规模为（大写）壹亿贰仟玖佰玖拾万元整，（小写）￥129,900,000.00。

2. 信托财产专户

受托人为本信托计划设立了如下信托财产专户：

户名：紫金信托有限责任公司

账号：125902804110417

开户行：招商银行南京鼓楼分行 

二、信托财产的管理、运用、处分

1. 信托财产运用、处分

受托人按照《信托合同》的约定，设立“紫金信托-恒盈29号集合资金信托计划”，用于受让股权收益权，履行了受托义务。

2. 管理情况

受托人依法为本信托计划单独开立了信托财产专户，建立了单独的会计账簿进行管理和核算。

本报告期内受托人根据信托文件和交易文件跟踪管理、监测项目的运行。本报告期内，交易对手经营状况、财务状况无重大不利变动。

三、信托财产收入及信托利益分配

截至本报告期末，已取得利息收入6,913,060.54元，分配信托收益10,417,081.90元。

截至本报告期最后一日，信托计划估值为1.00047746，特别提示：本信托计划投资的资产不具备活跃交易市场，估值结果可能和最终实际分配情况存在偏差，最终应以实际分配结果为准。

四、其他事项披露

1.本报告期间信托经理未变更

2.本报告期间无信托财产运用重大变动情况

3.本报告期间无涉及诉讼或者损害信托计划财产、受益人利益的情形

4.依据《信托合同》无需要披露的其他事项

五、结论

本报告期内，信托财产运用符合信托文件的约定，信托计划运行稳定，没有发现信托计划的重大不利情况。

受托人今后将继续严格按照信托文件的约定，勤勉尽责，谨慎、有效管理，努力实现受益人利益最大化。

 

                           紫金信托有限责任公司（公章）

二〇二〇年四月二十八日

 

 

 

 

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[1]除非另有说明，本报告中使用的词语或定义与本信托计划信托合同（合同编号: [ZJT(2018)XT01-JH006-04]）使用的词语和定义具有相同含义。