紫金信托-聚金集合资金信托计划（第五期）

资金管理报告

（2020年1月30日-2020年4月29日）

项目编号：ZJT(2018)TZYH-JH222

尊敬的委托人/受益人：

感谢您投资 “紫金信托-聚金集合资金信托计划”（以下简称“本信托计划”）。根据信托文件定期信息披露的约定，现将本信托计划自2020年1月30日至2020年4月29日期间的管理情况报告如下[1]：

一、本信托计划概况

1.期限及规模

本信托计划于2018年12月26日成立，其中第五期于2019年1月29日成立，预计存续期限为24个月（自信托计划成立日起算，根据信托文件的约定可提前终止或延期），募集资金规模为（大写）壹亿元整，（小写）￥100,000,000.00(单位为人民币，大小写不一致的以大写为准，下同)。

2. 信托财产专户

受托人为本信托计划设立了如下信托财产专户：

户名：紫金信托有限责任公司

账号：0120090000000003000102

开户行：南京银行南京分行营业部 

二、信托财产的管理、运用、处分

1. 信托财产运用、处分

受托人按照《信托合同》的约定，设立“紫金信托-聚金集合资金信托计划”，履行了受托义务。

2. 管理情况

按照《中华人民共和国信托法》、《信托公司管理办法》等相关法律法规的规定，以及《信托合同》的约定，受托人为本信托计划单独开立了信托财产专户，建立了单独的会计账簿进行管理和核算，并及时披露了本信托计划的相关信息。

三、信托财产收入及信托利益分配

本报告期内，按照《信托合同》（编号：ZJT(2018)TZYH-JH222-02）的约定，本信托计划第五期收取投资收益人民币1,672,849.32元，进行信托利益的分配2,658,904.11元。

截至本报告期最后一日，信托计划估值为1.08220566，特别提示：本信托计划投资的资产不具备活跃交易市场，估值结果可能和最终实际分配情况存在偏差，最终应以实际分配结果为准。

四、其他事项披露

1.本报告期间无信托经理变更情况

2.本报告期间无信托财产运用重大变动情况

3.本报告期间无涉及诉讼或者损害信托计划财产、受益人利益的情形

4.依据《信托合同》无需要披露的其他事项

五、结论

本报告期内，信托财产运用符合信托文件的约定，信托计划运行稳定，没有发现信托计划的重大不利情况。

受托人今后将继续严格按照信托文件的约定，勤勉尽责，谨慎、有效管理，努力实现受益人利益最大化。

 

                             紫金信托有限责任公司（公章）

二〇二〇年四月三十日

 

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[1]除非另有说明，本报告中使用的词语或定义与本信托计划信托合同（合同编号: [ZJT(2018)TZYH-JH222-02]）使用的词语和定义具有相同含义。