紫金信托-稳盛1号配置类TOF集合资金信托计划

信托资金管理报告

（2022年3月11日-2022年6月10日）

项目编号：ZJT(2021)JRCP-JH182

尊敬的委托人/受益人：

感谢您投资我公司作为受托人设立的“紫金信托-稳盛1号配置类TOF集合资金信托计划”（以下简称“本信托计划”）。根据信托文件定期信息披露的约定，现将本信托计划自2022年3月11日至2022年6月10日期间的管理情况报告如下[1]：

一、本信托计划概况

1.期限及规模

本信托计划于2021年12月10日募集成功，预计存续期限为120个月（根据信托合同的约定可提前终止或延期）,实际募集资金规模为（大写）贰亿元整，（小写）￥200,000,000.00 (单位为人民币，大小写不一致的以大写为准)。

2. 信托财产专户

受托人为本信托计划设立了如下信托财产专户：

户名：紫金信托有限责任公司

账号：125902804110535

开户行：招商银行股份有限公司南京分行

二、信托财产的管理、运用、处分

本报告期间，受托人按照《信托合同》的约定，基于诚实、信用、谨慎、有效管理的原则，以受益人最大利益为宗旨，管理、运用、处分信托财产，履行了受托义务。

2. 管理情况

受托人依法为本信托计划单独开立了信托财产专户，建立了单独的会计账簿进行管理和核算。

本报告期间，受托人已按照《信托合同》的约定，将信托资金投资于证券公司及证券公司子公司、基金公司及基金公司子公司、期货公司及期货公司子公司发行的资产管理计划，商业银行或其子公司发行的理财产品，信托计划，私募基金管理人在基金业协会备案发行的私募产品，保险资管计划，逆回购等。

三、信托财产收入及信托利益分配

本报告期间，受托人按照《信托合同》的约定进行投资，收到投资收益共计127,067.03元。

本报告期间，受托人依据《信托合同》约定向投资人共计分配0元信托收益。

截至2022年6月10日，信托计划估值为0.9968元。

四、其他事项披露

1.本报告期间信托经理未变更。

2.本报告期间无信托财产运用重大变动情况。

3.本报告期间无涉及诉讼或者损害信托计划财产、受益人利益的情形。

4.依据《信托合同》无需要披露的其他事项。

五、结论

本报告期内，信托财产运用符合信托文件的约定，信托计划运行稳定，没有发现信托计划的重大不利情况。

受托人今后将继续严格按照信托文件的约定，勤勉尽责，谨慎、有效管理，努力实现受益人利益最大化。

 

 

                                                                                                         紫金信托有限责任公司

二〇二二年六月十四日

 

 

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[1]除非另有说明，本报告中使用的词语或定义与本信托计划信托合同（合同编号: [ZJT(2021)JRCP-JH182-02]）使用的词语和定义具有相同含义。