紫金信托-泉益1号配置类TOF集合资金信托计划

资金管理报告

（2022年10月22日-2023年1月21日）

           项目编号：ZJT(2021)JRCP-JH204

 

尊敬的委托人/受益人：

感谢您投资我公司作为受托人设立的“紫金信托-泉益1号配置类TOF集合资金信托计划”（以下简称“本信托计划”）。根据信托文件定期信息披露的约定，现将本信托计划自2022年10月22日至2023年1月21日期间的管理情况报告如下[1]：

一、本信托计划概况

1.期限及规模

本信托计划于2022年7月21日成立，无固定存续期限。实际募集资金规模为（大写）伍仟万元整，（小写）50,000,000.00元（单位为人民币，大小写不一致的以大写为准，下同）。

2. 信托财产专户

受托人为本信托计划设立了如下信托财产专户：

户名：紫金信托有限责任公司

账号：0164000000000138

开户行：南京银行南京兴隆大街支行

二、信托财产的管理、运用、处分

1. 信托财产运用、处分

受托人按照《信托合同》的约定，设立“紫金信托-泉益1号配置类TOF集合资金信托计划”，信托计划资金投资于证券公司及证券公司子公司、基金公司及基金公司子公司、期货公司及期货公司子公司、商业银行或其子公司发行的资产管理产品，信托计划，保险资管计划，私募基金管理人在基金业协会备案发行的私募证券投资基金以及信托业保障基金等。

除上述用途外，本信托闲置资金, 只能用于投资货币基金、国债逆回购、银行存款或受托人管理的现金管理类产品。目前，本信托计划资金已投资19支公募证券投资基金产品，为受益人获取收益，履行了受托义务。

2. 管理情况

受托人依法为本信托计划单独开立了信托财产专户，建立了单独的会计账簿进行管理和核算。

本报告期内受托人根据信托文件和交易文件跟踪管理、监测项目的运行。本报告期内，交易对手经营状况、财务状况无重大不利变动。本项目增信措施未发生重大不利变动。

三、信托财产收入、估值及信托利益分配

截至本报告期末：（1）未产生信托收入；（2）依据《信托合同》，分配信托利益63,190.97元。

截至2023年1月20日末，信托计划估值为1.0469。

四、其他事项披露

1.本报告期间信托经理未变更。

2.本报告期间信托财产运用无重大变动情况。

3.本报告期间无涉及诉讼或者损害信托财产、受益人利益的情形发生

4.本报告期内，信托计划受托人基于对基金代销机构的信用风险的考虑，选用了天天基金、华宝证券2家具有较强专业金融机构背景的平台展开合作、进行公募证券投资基金产品的申赎。

五、结论

本报告期内，信托财产运用符合信托文件的约定，信托计划运行稳定，没有发现信托计划的重大不利情况。

受托人今后将继续严格按照信托文件的约定，勤勉尽责，谨慎、有效管理，努力实现受益人利益最大化。

                             紫金信托有限责任公司（公章）

                                 二〇二三年一月三十日

 

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[1]除非另有说明，本报告中使用的词语或定义与本信托计划信托合同（合同编号: [ZJT(2021)JRCP-JH204 -02]）使用的词语和定义具有相同含义。