紫金信托-高邮交投应收账款债权融资计划财产权信托

资产运营报告

【2022年度】

 

报告期间：【2022】年【1】月【1】日-【2022】年【12】月【31】

 

2019年1月7日，经委托人高邮市交通产业投资集团有限公司（以下或简称“高邮交投”）设立、本公司承诺受托管理的“紫金信托-高邮交投应收账款债权融资计划财产权信托”依法成立。作为受托人，根据2023年4月18日《高邮交通应收账款债权融资计划财产权信托【2022年】服务机构年度报告》，本公司现向您报告本项目信托财产的管理、运用、处分及收益情况。

一、应收账款债权融资计划基本信息

发起人高邮交投以其合法拥有的标的债权委托紫金信托有限责任公司设立“紫金信托-高邮交投应收账款债权融资计划财产权信托”，并以该信托作为发行载体在北京金融资产交易所（以下简称“北金所”）备案挂牌，并由受托人管理、运用和处分信托财产。各类别份额如下：

                                                                                               

类别	规模（万份）	预期到期日	利率
优先01级	2200	2020年1月7日	6.9%
优先02级	2700	2021年1月7日	6.9%
优先03级	4000	2022年1月7日	6.9%
优先04级	4500	2023年1月7日	6.9%
优先05级	4800	2024年1月7日	6.9%
优先06级	4700	2025年1月7日	6.9%
优先07级	4700	2026年1月7日	6.9%
优先08级	4700	2027年1月7日	6.9%
优先09级	4700	2028年1月7日	6.9%
优先10级	1000	2029年1月7日	6.9%
次级	5000	2029年1月7日	---

二、发起人、发行载体和相关中介机构的名称、地址

                                                       

参与角色	名称	地址	联系电话
发起人	高邮市交通产业投资集团有限公司	高邮市蝶园路29号	0514-84616936
受托人	紫金信托有限责任公司	南京市中山北路2号紫峰大厦30层	025-66775865
信托服务机构	高邮市交通产业投资集团有限公司	高邮市蝶园路29号	0514-84616936
资金保管机构	南京银行股份有限公司	南京市中山路288路	025-83177266
登记托管机构	北京金融资产交易所有限公司	北京市西城区金融大街乙17号	010-57896666
支付代理机构	北京金融资产交易所有限公司	北京市西城区金融大街乙17号	010-57896666

三、发起人、发行载体和相关中介机构的履约情况

相应参与机构按相应合同操作，无违约情况发生。

四、基础资产池本期运行情况及总体信息

报告期间，共累计收到基础资产回收款合计66,829,624.52元，其中本金45,000,000元、利息21,829,624.52元。

五、报告期间资金归集、基础资产循环购买及交付情况

报告期内，信托本金归集45,000,000元，利息归集21,829,624.52元。

报告期内，无基础资产循环购买和交付情况。

六、各档应收账款债权融资计划的本金、收益及税费支付情况

本信托于本期间支付如下本金、收益、及税费（单位：元）：

                                                                     

费用		收益		本金
增值税及附加	712,112.02	优先	20,079,000.00	优先	45,000,000.00
印花税	0.00	劣后	-	劣后	-
保管费	88,512.50
信托报酬	950,000.00
合计	1,750,624.52	合计	20,079,000.00	合计	45,000,000.00
总计	66,829,624.52

 

七、基础资产池总进入法律诉讼程序的基础资产情况、法律诉讼程序进展

本报告期见基础资产池中无违约，无基础资产进入法律诉讼程序。

八、发起人募集资金使用情况

高邮交投作为委托人，以其持有的特定道路客运收费收益权（即标的资产）设立本财产权信托, 募集资金用于补充高邮交投及其下属子公司营运资金。

九、发起人风险自留情况

发起人认购了5000万份次级份额，比例为应收账款债权融资计划总规模的11.63%。

十、需要对投资者报告的其他事项

报告期间无权利完善事件、信托服务机构解任事件发生。

 

 

 

紫金信托有限责任公司（公章）

2023年4月18日