紫金信托-睿泰10号集合资金信托计划

资金管理报告

（2023年1月28日-2023年4月27日）

           项目编号：ZJT(2020)CYJR01-JH197

 

尊敬的委托人/受益人：

感谢您投资我公司作为受托人设立的“紫金信托-睿泰10号集合资金信托计划”（以下简称“本信托计划”）。根据信托文件定期信息披露的约定，现将本信托计划自2023年1月28日至2023年4月27日期间的管理情况报告如下[1]：

一、本信托计划概况

1.期限及规模

本信托计划于2022年1月27日成立，预计存续期限为708天（自信托生效日起算，根据信托文件的约定可提前终止或延期），实际募集资金规模为（大写）壹亿贰仟零伍拾贰万元整/（小写）120,520,000.00元（单位为人民币，大小写不一致的以大写为准，下同）。

2. 信托财产专户

受托人为本信托计划设立了如下信托财产专户：

户名：紫金信托有限责任公司

账号：125902804110496

开户行：招商银行股份有限公司南京分行

二、信托财产的管理、运用、处分

1. 信托财产运用、处分

受托人按照《信托合同》的约定，设立“紫金信托-睿泰10号集合资金信托计划”，信托资金用于投资“泰州华信药业投资有限公司2022年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)”，履行了受托义务。

2. 管理情况

受托人依法为本信托计划单独开立了信托财产专户，建立了单独的会计账簿进行管理和核算。

本报告期内受托人根据信托文件和交易文件跟踪管理、监测项目的运行。本报告期内，交易对手经营状况、财务状况无重大不利变动。本项目增信措施未发生重大不利变动。

三、信托财产收入、估值及信托利益分配

截至本报告期末：（1）未产生信托收入；（2）依据《信托合同》，未分配信托利益。

截至本报告期最后一日，信托计划估值为1.03，特别提示：本信托计划投资的资产不具备活跃交易市场，估值结果可能和最终实际分配情况存在偏差，最终应以实际分配结果为准。

四、其他事项披露

1.本报告期间信托经理未变更。

2.本报告期间信托财产运用无重大变动情况。

3.本报告期间无涉及诉讼或者损害信托财产、受益人利益的情形发生

五、结论

本报告期内，信托财产运用符合信托文件的约定，信托计划运行稳定，没有发现信托计划的重大不利情况。

受托人今后将继续严格按照信托文件的约定，勤勉尽责，谨慎、有效管理，努力实现受益人利益最大化。

                            紫金信托有限责任公司（公章）

                                 二〇二三年四月二十八日

 

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[1]除非另有说明，本报告中使用的词语或定义与本信托计划信托合同（合同编号: [ZJT(2020)CYJR01-JH197-02]）使用的词语和定义具有相同含义。