紫金信托-汇银集合资金信托计划

信托资金管理报告

（2023年1月21日- 2023年4月20日）

项目编号：ZJT(2015)TZYH-JH038

尊敬的委托人/受益人：

感谢您投资我公司作为受托人设立的“紫金信托-汇银集合资金信托计划”（以下简称“本信托计划”），本信托计划自2015年10月20日成立以来，已稳健运作90个月。按照《中华人民共和国信托法》、《信托公司管理办法》等法律法规的规定，以及《紫金信托-汇银集合资金信托计划信托合同》（编号：ZJT(2015)TZYH-JH038-02）（以下简称“《信托合同》”）的约定，现将2023年1月21日-2023年4月20日期间本信托计划信托财产管理情况报告如下：

一、本信托计划概况

1.期限及规模

本信托计划于2015年10月20日成立。预计存续期限为10年，自信托计划成立之日起计算，信托计划根据《信托合同》第四条的规定可以提前终止或延期。

本信托计划为开放式信托计划，成立时实际募集资金规模为人民币（大写）叁仟贰佰万元，（小写）￥32,000,000元。

截至2023年4月20日,本信托计划存续资金总规模为人民币（大写捌拾肆亿贰仟零伍拾伍万元整/(小写)￥：8,420,550,000.00，较信托计划成立规模增长了人民币（大写）捌拾叁亿捌仟捌佰伍拾伍万元整/(小写)￥8,388,550,000.00。

 

2.信托计划预期收益率

报告期内，本信托计划项下各封闭期对应信托单位业绩比较基准最新情况如下：

                       

封闭期	3个月	6个月	9个月	12个月	24个月
业绩比较基准（%/年）	4.2	4.6	4.75	4.95	5

3.信托财产专户

户名：紫金信托有限责任公司

账号： 01640124770000034

开户行：南京银行南京兴隆大街支行

4.保管人

本信托计划保管人为南京银行股份有限公司。

二、信托财产的管理、运用、处分

1. 信托财产运用、处分

本报告期间，受托人按照《信托合同》的约定，基于诚实、信用、谨慎、有效管理的原则，以受益人最大利益为宗旨，管理、运用、处分信托财产，履行了受托义务。

2.管理情况

2.1信托资金募集情况

本报告期间，新增认购信托资金金额544,227.00万元，到期应分配信托资金金额523,476.00万元，信托资金金额增加了20,751.00万元。

截至报告期末，信托资金加权平均剩余期限为190.66天。

2.2投资组合配置情况

本报告期间，受托人已按照《信托合同》的约定，将信托资金投资于我国银行间市场和交易所市场的固定收益品种（包括但不限于国债、政策性金融债、地方政府债、央行票据、中期票据、短期融资券、企业债、公司债、可转债、金融机构次级债、资产支持证券，非公开定向发行的非金融企业债务融资工具等）；债券回购；银行同业存款；场内及场外公募基金（包括但不限于货币、债券基金等）；投资范围仅限于上述列明的各类金融工具以及《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》等法律法规、规章、规范性文件允许投资的其他固定收益金融工具。

2023年4月20日资产情况如下：

                                                                                          

序号	项目	占比 (%)
1	固定收益投资	99.44%
	其中：（1）银行间/交易所债券	77.38%
	（2）金融产品和货币市场投放	22.03%
	（3）银行存款	0.03%
2	保障基金	0.56%
	合     计	100.00%

报告期末，信托财产加权平均剩余期限为417.23天，具体分布如下：

                             

序号	平均剩余期限	占比（单位：%）
1	30天（含）以内	22.62%
2	30-180天（含）	5.81%
3	180-365天（含）	18.95%
4	365天以上	52.62%

三、信托财产收入及信托利益分配

本报告期间，受托人按照《信托合同》的约定进行投资，收到投资收益共计98,753,339.20元。

本报告期间，受托人依据《信托合同》约定向投资人共计分配139,523,747.71元信托收益。

四、其他事项披露

1.本报告期间无信托经理变更情况。

2.本报告期间无信托资金运用重大变动情况。

3.本报告期间无涉及诉讼或者损害信托计划财产、受益人利益的情形发生。

五、结论

本报告期间，信托资金运用规范，信托计划运行稳定，没有发现信托计划有异常情况或不利情况。

紫金信托作为本信托计划的受托人，今后将继续严格按照信托文件的约定，勤勉尽责，谨慎、有效管理，努力实现受益人利益最大化。

 

 

 

 

紫金信托有限责任公司（公章）

二〇二三年四月二十日