紫金信托-合赢26号集合资金信托计划

信托资金管理报告

（2023年1月28日- 2023年4月27日）

项目编号：ZJT(2021)GDSY-JH240

尊敬的委托人/受益人：

感谢您投资我公司作为受托人设立的“紫金信托-合赢26号集合资金信托计划”（以下简称“本信托计划”）。按照《中华人民共和国信托法》、《信托公司管理办法》等法律法规的规定，以及《紫金信托-合赢26号集合资金信托计划信托合同》（编号ZJT(2021)GDSY-JH240-02）（以下简称“《信托合同》”）的约定，现将2023年1月28日至2023年4月27日期间本信托计划信托财产管理情况报告如下：

一、本信托计划概况

1.期限及规模

本信托计划于2022年1月27日募集成功，预计存续期限为350日,实际募集资金规模为（大写）贰亿伍仟陆佰叁拾叁万元整，（小写）￥256,330,000.00(单位为人民币，大小写不一致的以大写为准)。

2.信托财产专户

户名：紫金信托有限责任公司

账号： 31140188000272531

账户银行：江苏银行股份有限公司南京新街口支行

3.保管人

本信托计划保管人为江苏银行股份有限公司南京分行。

二、信托财产的管理、运用、处分

1. 信托财产运用、处分

本报告期间，受托人按照《信托合同》的约定，基于诚实、信用、谨慎、有效管理的原则，以受益人最大利益为宗旨，管理、运用、处分信托财产，履行了受托义务。

2.管理情况

受托人依法为本信托计划单独开立了信托财产专户，建立了单独的会计账簿进行管理和核算。

本报告期内受托人根据信托文件和交易文件跟踪管理、监测项目的运行。本报告期内，交易对手经营状况、财务状况无重大不利变动。本项目增信措施未发生重大不利变动。

三、信托计划收益情况

截至本报告期末，取得信托收入0元，分配信托收益0元。

截至2023年4月21日，信托计划估值为1.0032。

四、其他事项披露

1.本报告期间无信托经理变更情况。

2.本报告期间无信托资金运用重大变动情况。

3.本报告期间无涉及诉讼或者损害信托计划财产、受益人利益的情形发生。

4.本报告期间无依据《信托合同》需要披露的其他重大事项。

五、结论

紫金信托作为本信托计划的受托人，今后将继续严格按照信托文件的约定，勤勉尽责，谨慎、有效管理，努力实现受益人利益最大化。

 

紫金信托有限责任公司

二〇二三年四月二十八日