紫金信托-助业3号集合资金信托计划

信托资金管理报告

 

（2023年1月28日-2023年4月27日）

项目编号：ZJT(2022)PHJR-JH005

 

尊敬的委托人/受益人：

感谢您投资我公司作为受托人设立的紫金信托-助业3号集合资金信托计划（以下简称“本信托计划”）。根据信托文件定期信息披露的约定，现将本信托计划自2023年1月28日至2023年4月27日期间的管理情况报告如下[1]：

 

一、本信托计划概况

1.期限及规模

本信托于2022年4月27日成立，预计存续期限为36个月（根据信托文件的约定可提前终止或延期）。本信托计划项下的信托单位将分期发行,各期信托单位的预计存续期限为自该期募集成功之日起[365+90]日，且不超过信托计划终止日。

第一期于2022年4月27日成立，募集资金规模为（大写）陆仟陆佰陆拾柒万元整，（小写）66,670,000.00元（单位为人民币，大小写不一致的以大写为准，下同）；第二期于2022年7月19日成立，募集资金规模为（大写）伍仟叁佰叁拾肆万元整，（小写）53,340,000.00元；第三期于2022年8月9日成立，募集资金规模为（大写）伍仟叁佰叁拾肆万元整，（小写）53,340,000.00元；第四期于2022年9月13日成立，募集资金规模为（大写）伍仟叁佰叁拾肆万元整，（小写）53,340,000.00元；第五期于2022年10月10日成立，募集资金规模为（大写）柒仟叁佰贰拾万元整，（小写）73,200,000.00元。

2. 信托财产专户

户名：紫金信托有限责任公司

开户行：兴业银行股份有限公司南京分行营业部

账号：409410100100868836

 

二、信托财产的管理、运用、处分

1. 信托财产运用、处分

受托人按照《信托合同》的约定，设立“紫金信托-助业3号集合资金信托计划”，信托资金用于向符合我司准入标准的个体工商户、小微企业主发放经营贷款，履行了受托义务。

2. 管理情况

受托人依法为本信托计划单独开立了信托财产专户，建立了单独的会计账簿进行管理和核算。

本报告期内受托人根据信托文件和交易文件跟踪管理、监测项目的运行。本报告期内，交易对手经营状况、财务状况无重大不利变动。本项目增信措施未发生重大不利变动。

 

三、信托财产收入及信托利益分配

本报告期内，取得信托财产收入10,918,705.97元，分配信托收益5,305,272.85元。

截至本报告期最后一日，信托计划估值为1.02199835，特别提示：本信托计划投资的资产不具备活跃交易市场，估值结果可能和最终实际分配情况存在偏差，最终应以实际分配结果为准。

四、其他事项披露

1. 本报告期信托经理未变更。

2. 本报告期间无信托财产运用重大变动情况。

3. 本报告期间无涉及诉讼或者损害信托计划财产、受益人利益的情形发生。

4.依据《信托合同》无需要披露的其他事项。

 

五、结论

本报告期内，信托财产管理、运用及处分符合信托文件的约定，受托人履行了受托义务。

受托人今后将继续严格按照信托文件的约定，勤勉尽责，谨慎、有效管理，努力实现受益人利益最大化。

                           

 

紫金信托有限责任公司

                                 二〇二三年四月二十八日

 

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[1]除非另有说明，本报告中使用的词语或定义与本信托的信托合同（合同编号:ZJT(2022)PHJR-JH005-02）使用的词语和定义具有相同含义。