紫金信托-睿泰34号集合资金信托计划

信托资金管理报告

（2023年4月16日-2023年7月15日）

项目编号：ZJT(2021)CYJR02-JH009

尊敬的委托人/受益人：

感谢您投资我公司作为受托人设立的“紫金信托-睿泰34号集合资金信托计划”（以下简称“本信托计划”）。根据信托文件定期信息披露的约定，现将本信托计划自2023年4月16日至2023年7月15日期间的管理情况报告如下[1]：

一、本信托计划概况

1.期限及规模

本信托计划分期发行，第一期于2021年4月15日发行成立，预计存续期限为38个月（根据信托合同的约定可提前终止或延期）,实际募集资金规模为（大写）贰佰万元整，（小写）￥2,000,000.00 (单位为人民币，大小写不一致的以大写为准)，于2021年9月3日提前到期；第二期于2021年8月13日发行成立，预计存续期限为24个月（根据信托合同的约定可提前终止或延期），实际募集资金规模为（大写）贰亿伍仟万元整，（小写）￥250,000,000.00 (单位为人民币，大小写不一致的以大写为准)。

2. 信托财产专户

受托人为本信托计划设立了如下信托财产专户：

户名：紫金信托有限责任公司

账号：0156010000000109

开户行：南京银行股份有限公司珠江支行

二、信托财产的管理、运用、处分

1. 信托财产运用、处分

受托人按照《信托合同》的约定，由受托人根据信托文件的规定集合运用信托计划资金, 信托计划资金投资于各种债券类品种，包括企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、PPN，项目收益债、资产支持票据，信托业保障基金以及法律法规允许投资的其他金融工具,为受益人获取收益。

2. 管理情况

受托人依法为本信托计划单独开立了信托财产专户，建立了单独的会计账簿进行管理和核算。

本报告期内受托人根据信托文件和交易文件跟踪管理、监测项目的运行。本报告期内，交易对手经营状况、财务状况无重大不利变动。本项目增信措施未发生重大不利变动。

三、信托财产收入及信托利益分配

（1）本报告期内未取得信托收入。

（2）本报告期内未分配信托收益。

（3）截至2023年7月14日，信托计划估值为1.0654，特别提示：本信托计划投资的资产不具备活跃交易市场，估值结果可能和最终实际分配情况存在偏差，最终应以实际分配结果为准。

四、其他事项披露

1.本报告期间信托经理未变更

2.本报告期间无信托财产运用重大变动情况

3.本报告期间无涉及诉讼或者损害信托计划财产、受益人利益的情形

4.依据《信托合同》无需要披露的其他事项

五、结论

本报告期内，信托财产运用符合信托文件的约定，信托计划运行稳定，没有发现信托计划的重大不利情况。

受托人今后将继续严格按照信托文件的约定，勤勉尽责，谨慎、有效管理，努力实现受益人利益最大化。

 

 

                                                             紫金信托有限责任公司

二〇二三年七月十七日

 

 

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[1]除非另有说明，本报告中使用的词语或定义与本信托计划信托合同（合同编号: [ZJT(2021)CYJR02-JH009-02]）使用的词语和定义具有相同含义。