紫金信托-恒盈267号集合资金信托计划

清算报告

项目编号：ZJT(2021)CYJR02-JH165

尊敬的委托人/受益人：

感谢您加入紫金信托-恒盈267号集合资金信托计划（以下简称“本信托计划”）。作为本信托计划的受托人，我公司根据信托文件的规定对本信托计划进行了清算。现将清算情况报告如下：

一、本信托计划概况

1. 期限和规模

本信托计划于2021年9月30日成立，并于2023年9月30日终止，实际募集资金规模为（大写）壹亿伍仟万元整，（小写）150,000,000.00 (单位为人民币，大小写不一致的以大写为准，下同)。

2. 信托财产专户

受托人为本信托计划设立了如下信托财产专户：

户名：紫金信托有限责任公司

账号：409410100100789922

开户行：兴业银行股份有限公司南京分行营业部

二、本信托计划的管理、运用和处分

1. 信托财产的运用、处分

受托人按照《信托合同》的约定，设立了“紫金信托-恒盈267号集合资金信托计划”，信托计划资金用于向本项目项下融资方发放信托贷款，信托资金用于补充其流动资金需求，为受益人获取收益。

2. 信托财产的管理

受托人根据《信托公司管理办法》等的规定，为本信托计划单独开立了信托财产专户，建立了单独的会计账簿进行管理和核算。本报告期内，受托人对信托财产管理规范，交易对手经营情况正常，未出现对本信托计划产生重大不利影响的事件，且信托计划增信措施未发生变化。

三、本信托计划的终止、清算与分配

1.终止

现因本信托计划和信托单位期限届满，信托计划的目的已经实现，根据《信托合同》第十六条第（一）款的约定，本信托计划于2023年9月30日终止。

2.清算

在清算过程中，受托人分别计算了在信托财产管理过程中所发生的信托收入、信托报酬、银行保管费等有关费用，截至2023年10月7日清算结果如下：

 

                                 

清  算  表
项目	总金额   （单位：人民币元）
一、信托本金	150,000,000.00
二、信托收入	30,326,367.78
三、信托费用	11,635,648.13
1.已付信托报酬	11,485,392.29
2.已付银行保管费	30,000.00
3.已付其他信托费用	120,255.84
四、信托收益	18,690,719.65

3．信托利益的分配

（1） 分配方式

根据《信托合同》的约定，本信托计划的信托利益以现金方式分配，信托利益核算日为信托计划各期募集成功日(含)起每满3个月之日及各期信托单位存续期限届满日，并于每个信托利益核算日（不含）后10个工作日内进行支付。

（2）分配情况

本信托计划存续期间，共向受益人分配了信托利益18,690,719.65元，本金150,000,000.00元。

请您及时核查资金到账情况，如有疑问，欢迎拨打受托人财富热线:400-895-8888。

特别提示：受托人遵从《中华人民共和国信托法》、《信托公司管理办法》等规定，设计并完成了本信托计划的运作，并依照《信托合同》的约定履行了受托人义务，实现了信托目的。根据相关法律规定和《信托合同》的约定，委托人（受益人）或信托财产的权利归属人自本信托计划清算报告公布之日起[10]个工作日内未提出书面异议的，受托人就清算报告所列事项解除责任。

 

欢迎您继续投资我公司的信托产品，我公司将一如既往为您提供优质服务！

 

                                                                                                                                        紫金信托有限责任公司（公章）

二〇二三年十月七日