紫金信托-恒盈262号集合资金信托计划

清算报告

项目编号：ZJT(2021)CYJR01-JH144

尊敬的委托人/受益人：

感谢您加入紫金信托-恒盈262号集合资金信托计划（以下简称“本信托计划”）。作为本信托计划的受托人，我公司根据信托文件的规定对本信托计划进行了清算。现将清算情况报告如下：

一、本信托计划概况

1. 期限和规模

本信托计划分期成立,第一期于2021年9月30日募集成功，预计存续期限为24个月,实际募集资金规模为（大写）叁亿元整，（小写）￥300,000,000.00 (单位为人民币，大小写不一致的以大写为准)。

2. 信托财产专户

受托人为本信托计划设立了如下信托财产专户：

户名：紫金信托有限责任公司

账号：633481955

开户行：中国民生银行股份有限公司南京分行营业部

二、本信托计划的管理、运用和处分

1. 信托财产运用、处分

受托人按照《信托合同》的约定，设立“紫金信托-恒盈262号集合资金信托计划”，信托计划资金用于向借款人发放信托贷款，并由借款人用于公司的日常营运资金需要，为受益人获取收益。

2. 管理情况

受托人按照上述安排，对信托财产进行管理、运用和处分，履行了受托义务：

受托人依法为本信托计划单独开立了信托财产专户，建立了单独的会计账簿进行管理和核算。

本报告期内受托人根据信托文件和交易文件跟踪管理、监测项目的运行。本报告期内，交易对手经营状况、财务状况无重大不利变动。本项目增信措施未发生重大不利变动。

三、本信托计划的终止、清算与分配

1.终止

本信托计划于2023年9月30日终止。

2.清算

在清算过程中，受托人分别计算了在信托财产管理过程中所发生的信托收入、信托报酬、银行保管费等有关费用，截至2023年10月7日清算结果如下：

 

                                     

清  算  表
项目	总金额   （单位：人民币元）
一、信托本金	300,000,000.00
二、信托收入	56,308,731.11
三、信托费用	18,617,483.16
1.已付信托报酬	18,337,992.83
2.已付银行保管费	60,000.00
3.已付其他信托费用	219,490.33
4．待付信托费用	0.00
四、信托收益	37,691,247.95

注：待付信托费用包括应付未付的信托报酬和其他信托费用等。

3．信托利益的分配

（1） 分配方式

根据《信托合同》的约定，本信托计划的信托利益以现金方式分配，信托利益核算日为信托计划各期募集成功日(含)起每满3个月之日及各期信托单位存续期限届满日，并于每个信托利益核算日（不含）后10个工作日内进行支付。

（2）分配情况

本信托计划存续期间，共向受益人分配了信托利益37,691,247.95元，本金300,000,000.00元。

请您及时核查资金到账情况，如有疑问，欢迎拨打受托人财富热线:400-895-8888。

特别提示：受托人遵从《中华人民共和国信托法》、《信托公司管理办法》等规定，设计并完成了本信托计划的运作，并依照《信托合同》的约定履行了受托人义务，实现了信托目的。根据相关法律规定和《信托合同》的约定，委托人（受益人）或信托财产的权利归属人自本信托计划清算报告公布之日起[10]个工作日内未提出书面异议的，受托人就清算报告所列事项解除责任。

 

欢迎您继续投资我公司的信托产品，我公司将一如既往为您提供优质服务！

 

                                                              紫金信托有限责任公司

二〇二三年十月七日