紫金信托-鑫众10号财产权信托

清算报告

项目编号：ZJT(2020)JRTY-JH166

尊敬的委托人/受益人：

感谢您投资我公司作为受托人设立的“紫金信托-鑫众10号财产权信托”（以下简称“本信托”）。作为本信托的受托人，我公司根据信托文件的规定对本信托进行了清算。现将清算情况报告如下[1]：

 

一、本信托计划概况

1.期限及规模

本信托于2020年11月16日发行成立，2023年8月12日终止。实际募集资金规模为（大写）叁拾捌亿捌仟零柒拾柒万零贰佰柒拾叁元玖角陆分，（小写）￥3,880,770,273.96 (单位为人民币，大小写不一致的以大写为准)。

2. 信托财产专户

受托人为本信托计划设立了如下信托财产专户：

户名：紫金信托有限责任公司

账号：631199830981000004

开户行：徽商银行股份有限公司南京解放路支行

 

二、信托财产的管理、运用、处分

1. 信托财产运用、处分

根据《信托合同》的约定，委托人自愿将“信贷资产清单”所列示的信贷资产组成资产包设立信托，交由受托人管理、运用和处分；受托人按照委托人的意愿以自己的名义，根据本合同的约定管理、运用和处分信托财产。

通过信托的设立，实现信托财产与委托人的其他自有资产的风险隔离，实现信托财产与委托人自身的破产风险相隔离，实现投资者以信托财产为限进行追索，从而保护受益人的利益，提高和优化金融资源配置效率。

2.受托人按照上述安排，对信托财产进行管理、运用和处分，履行了受托义务：

（1）受托人依法为本信托单独开立了信托财产专户，并建立了单独的会计账簿进行管理和核算，并及时披露了本信托的相关信息。

（2）受托人根据《信托合同》的约定, 将信托资金用于受让委托人的信贷资产。

 

三、本信托的终止、清算与分配

　　1. 信托的终止

本信托于2023年8月12日到期终止。

　　2. 信托的清算

在清算过程中，受托人分别计算了在信托财产管理过程中所发生的信托收入、信托报酬、银行保管费等有关费用，清算结果如下：

                                         

清   算  表
项目	总金额   （单位：人民币元）
一、信托本金	3,880,770,273.96
二、信托收入	196,929,619.96
三、信托费用	28,512,601.71
1.信托报酬	249,455.55
2.银行保管费	250,955.55
3.其他信托费用	28,012,190.61
四、信托收益	168,417,018.25
1.已付信托收益	168,416,145.20
2.待付信托收益	873.05

3．信托利益的分配

（1） 分配方式

本信托项下信托利益以货币资金和/或非货币资金形式分配。其中，以货币资金形式分配的信托利益，由受托人划付至各受益人的信托利益分配账户；以非货币资金形式的信托利益，由受托人有权选择以信托财产原状分配方式分配给受益人。

（2）分配情况

本信托存续期间，共向受益人分配了信托收益168,416,145.20元，本金3,880,770,273.96元，待付信托收益873.05元，向受益人原状分配信托项下非现金形式的信托财产。

请您及时核查资金到账情况，如有疑问，欢迎拨打受托人财富热线:400-895-8888。

 

特别提示：受托人遵从《中华人民共和国信托法》、《信托公司管理办法》等规定，设计并完成了本信托的运作，并依照《信托合同》的约定履行了受托人义务，实现了信托目的。根据相关法律规定和《信托合同》的约定，委托人（受益人）或信托财产的权利归属人自本信托清算报告公布之日起[10]个工作日内未提出书面异议的，受托人就清算报告所列事项解除责任。

 

欢迎您继续投资我公司的信托产品，我公司将一如既往为您提供优质服务！

 

                            紫金信托有限责任公司

       二〇二三年九月二十八日

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[1]除非另有说明，本报告中使用的词语或定义与本信托计划信托合同（合同编号: [ZJT(2020)JRTY-JH166-002]）使用的词语和定义具有相同含义。