紫金信托-睿泰1号集合资金信托计划

信托资金管理报告

（2023年7月11日-2023年10月10日）

项目编号：ZJT(2020)CYJR01-JH173

尊敬的委托人/受益人：

感谢您投资我公司作为受托人设立的“紫金信托-睿泰1号集合资金信托计划”（以下简称“本信托计划”）。根据信托文件定期信息披露的约定，现将本信托计划自2023年7月11日至2023年10月10日期间的管理情况报告如下[1]：

一、本信托计划概况

1.期限及规模

本信托计划于2021年1月10日募集成功，预计存续期限为705天（根据信托合同的约定可提前终止或延期）,实际募集资金规模为（大写）陆仟捌佰伍拾万元整，（小写）￥68,500,000.00 (单位为人民币，大小写不一致的以大写为准)。

2. 信托财产专户

受托人为本信托计划设立了如下信托财产专户：

户名：紫金信托有限责任公司

账号：409410100100730280

开户行：兴业银行股份有限公司南京分行营业部

二、信托财产的管理、运用、处分

1. 信托财产运用、处分

受托人按照《信托合同》的约定，设立“紫金信托-睿泰1号集合资金信托计划”，用于投资“泰州鑫泰集团有限公司2021年面向专业投资者非公开发行公司债券（第三期）品种二”（债券简称“21鑫泰05”）”，履行了受托义务。

2. 管理情况

受托人依法为本信托计划单独开立了信托财产专户，建立了单独的会计账簿进行管理和核算。

本报告期内受托人根据信托文件和交易文件跟踪管理、监测项目的运行。本报告期内，交易对手经营状况、财务状况无重大不利变动。本项目增信措施未发生重大不利变动。

三、信托财产收入及信托利益分配

（1）本报告期内取得信托收入0元。

（2）本报告期内分配信托收益0元。

（3）截至2023年9月22日，信托计划估值为1.0474元，特别提示：本信托计划投资的资产不具备活跃交易市场，估值结果可能和最终实际分配情况存在偏差，最终应以实际分配结果为准。

四、其他事项披露

1.本报告期间信托经理未变更。

2.本报告期间无信托财产运用重大变动情况。

3.本报告期间无涉及诉讼或者损害信托计划财产、受益人利益的情形。

4.依据《信托合同》无需要披露的其他事项。

五、结论

本报告期内，信托财产运用符合信托文件的约定，信托计划运行稳定，没有发现信托计划的重大不利情况。

受托人今后将继续严格按照信托文件的约定，勤勉尽责，谨慎、有效管理，努力实现受益人利益最大化。

 

 

                                                           紫金信托有限责任公司

二〇二三年十月十六日

 

 

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[1]除非另有说明，本报告中使用的词语或定义与本信托计划信托合同（合同编号: [ZJT(2020)CYJR01-JH173-02]）使用的词语和定义具有相同含义。