紫金信托-安赢5号集合资金信托计划

信托资金管理报告

（2023年7月13日- 2023年10月12日）

项目编号：ZJT(2022)GDSY-JH032

尊敬的委托人/受益人：

感谢您投资我公司作为受托人设立的“紫金信托-安赢5号集合资金信托计划”（以下简称“本信托计划”）。按照《中华人民共和国信托法》、《信托公司管理办法》等法律法规的规定，以及《紫金信托-安赢5号集合资金信托计划信托合同》（编号ZJT(2022)GDSY-JH032 -02）（以下简称“《信托合同》”）的约定，现将2023年7月13日至2023年10月12日期间本信托计划信托财产管理情况报告如下：

一、本信托计划概况

1.期限及规模

本信托计划总期限10年，其项下的信托单位可分期发行。第一期于2023年1月12日发行成立，于2023年4月13日届满终止，实际募集资金规模为（大写）贰仟陆佰叁拾万元整，（小写）￥26,300,000.00 (单位为人民币，大小写不一致的以大写为准)。第二期于2023年9月27日发行，预计存续期为365天，实际募集资金规模为（大写）壹仟肆佰伍拾贰万元整，（小写）￥14,520,000.00。

2.信托财产专户

户名：紫金信托有限责任公司

账号：31140188000300270

账户银行：江苏银行股份有限公司南京新街口支行

3.保管人

本信托计划保管人为江苏银行股份有限公司南京分行。

二、信托财产的管理、运用、处分

1. 信托财产运用、处分

本报告期间，受托人按照《信托合同》的约定，基于诚实、信用、谨慎、有效管理的原则，以受益人最大利益为宗旨，管理、运用、处分信托财产，履行了受托义务。

2.管理情况

受托人依法为本信托计划单独开立了信托财产专户，建立了单独的会计账簿进行管理和核算。

本报告期内受托人根据信托文件和交易文件跟踪管理、监测项目的运行。本报告期内，交易对手经营状况、财务状况无重大不利变动。本项目增信措施未发生重大不利变动。

三、信托计划收益情况

截至本报告期末，本期间取得信托收入0.00元，分配信托收益0.00元。

截至本报告期末，信托计划估值为1.0018。

特别提示：本信托计划投资的资产不具备活跃交易市场，估值结果可能和最终实际分配情况存在偏差，最终应以实际分配结果为准。

四、其他事项披露

1.本报告期间无信托经理变更情况。

2.本报告期间无信托资金运用重大变动情况。

3.本报告期间无涉及诉讼或者损害信托计划财产、受益人利益的情形发生。

4.本报告期间无依据《信托合同》需要披露的其他重大事项。

 

五、结论

紫金信托作为本信托计划的受托人，今后将继续严格按照信托文件的约定，勤勉尽责，谨慎、有效管理，努力实现受益人利益最大化。

 

紫金信托有限责任公司

二〇二三年十月十八日