紫金信托-合赢34号集合资金信托计划

清算报告

项目编号：ZJT(2022)GDSY-JH061

尊敬的委托人/受益人：

感谢您投资我公司作为受托人设立的“紫金信托-合赢34号集合资金信托计划”（以下简称“本信托计划”）。按照《中华人民共和国信托法》、《信托公司管理办法》等法律法规的规定，以及《紫金信托-合赢34号集合资金信托计划信托合同》（编号:ZJT(2022)GDSY-JH061-02）（以下简称“《信托合同》”）的约定，现将清算情况报告如下：

一、本信托计划概况

1.期限及规模

本信托计划于2022年7月19日成立,信托计划总期限10年，本信托计划项下的信托单位可分期发行。

第一期于2022年7月19日募集成功,实际募集资金规模为（大写）壹亿捌仟捌佰柒拾肆万元整，（小写）￥188,740,000.00(单位为人民币，大小写不一致的以大写为准),预计存续期限为359日。

由于后续期次不再成立，本信托计划已终止。

2. 信托财产专户

受托人为本信托计划设立了如下信托财产专户：

户名：紫金信托有限责任公司

账号： 32050159863609001968

账户银行：中国建设银行股份有限公司南京洪武支行

二、信托财产的管理、运用、处分

1. 信托财产运用、处分

受托人按照《信托合同》的约定，基于诚实、信用、谨慎、有效管理的原则，以受益人最大利益为宗旨，管理、运用、处分信托财产，履行了受托义务。

2. 管理情况

受托人依法为本信托计划单独开立了信托财产专户，建立了单独的会计账簿进行管理和核算。

本报告期间，受托人按信托文件的规定将信托资金加以集合运用。信托计划投资范围为受托人自主管理的信托产品、金融同业存款、货币市场基金、银行理财产品、债券、债券基金以及法律法规允许投资的其他金融工具。

三、信托的终止、清算与分配

1. 信托的终止

由于后续期次不再成立，本信托计划于2023年7月13日提前终止。

2. 信托的清算

在清算过程中，受托人分别计算了在信托财产管理过程中所发生的信托收入以及信托报酬、银行保管费（或银行代理收付费，如有）等有关费用，截至2024年1月26日（本报告制作完成日）清算结果如下：

 

 

                                     

清  算  表
项目	总金额   （单位：人民币元）
一、信托本金	188,740,000.00
二、信托收入	8,652,252.45
三、信托费用	298,568.34
1.已付信托报酬	176,404.02
2.已付银行保管费	18,563.74
3.已付其他信托费用	103,600.58
4．待付信托费用	0.00
四、信托收益	8,353,684.11

注：待付信托费用包括应付未付的信托报酬和其他信托费用等。

3．信托利益的分配

（1） 分配方式

根据《信托合同》的约定，本信托计划的信托利益以现金形式于信托利益分配日进行分配，信托利益的范围为全部信托财产扣除信托费用和其他负债后的余额。

（2）分配情况

本信托存续期间，共向受益人分配了信托利益8,353,684.11元，本金188,740,000.00元。

 

请您及时核查资金到账情况，如有疑问，欢迎拨打受托人财富热线: 400-895-8888。

特别提示：受托人遵从《中华人民共和国信托法》、《信托公司管理办法》等规定，设计并完成了本信托的运作，并依照《信托合同》的约定履行了受托人义务，实现了信托目的。根据相关法律规定和《信托合同》的约定，委托人（受益人）或信托财产的权利归属人自本信托清算报告公布之日起[10]个工作日内未提出书面异议的，受托人就清算报告所列事项解除责任。

 

欢迎您继续投资我公司的信托产品，我公司将一如既往为您提供优质服务！

                       

 

                                          紫金信托有限责任公司

                                                          二〇二四年一月二十六日