紫金信托-现金稳利集合资金信托计划

信托资金管理报告

（2023年11月1日-2024年1月31日）

项目编号：ZJT(2017)TZYH-JH064

尊敬的委托人/受益人：

感谢您投资我公司作为受托人设立的“紫金信托-现金稳利集合资金信托计划”（以下简称“本信托计划”或“紫金现金稳利”），本信托计划自2019年4月30日成立以来，持续稳健运作。按照《中华人民共和国信托法》、《信托公司管理办法》等法律法规的规定，以及《紫金信托-现金稳利集合资金信托计划信托合同》（编号：ZJT(2017)TZYH-JH064-02）（以下简称“《信托合同》”）的约定，现将2023年11月1日-2024年1月31日期间本信托计划信托财产管理情况报告如下：

一、本信托计划概况

1.期限及规模

本信托计划于2019年4月30日成立。预计存续期限为10年，自信托计划成立之日起计算，信托计划根据《信托合同》第十六条的规定可以提前终止或延期。

本信托计划为开放式信托计划，成立时实际募集资金规模为人民币（大写）壹佰万元，（小写）￥1,000,000.00元。

截至报告期末,本信托计划存续资金总规模为人民币（大写）贰拾叁亿陆仟叁佰捌拾伍万元/(小写)￥2,363,850,000.00元。

2.信托计划开放日

报告期内，本信托计划共开放15次，信息如下：

                                                                                               

开放日	信托份额变动日	新增信托单位对应的净值
2023/10/31	2023/11/1	1.239477
2023/11/7	2023/11/8	1.240497
2023/11/14	2023/11/15	1.241544
2023/11/21	2023/11/22	1.242503
2023/11/22	2023/11/23	1.242658
2023/11/28	2023/11/29	1.243241
2023/12/5	2023/12/6	1.244224
2023/12/12	2023/12/13	1.245065
2023/12/19	2023/12/20	1.245825
2023/12/26	2023/12/27	1.247303
2024/1/2	2024/1/3	1.248622
2024/1/9	2024/1/10	1.249845
2024/1/16	2024/1/17	1.250941
2024/1/23	2024/1/24	1.251898
2024/1/30	2024/1/31	1.252892

3.信托财产专户

户名：紫金信托有限责任公司

账号：0120090000000003000081

开户行：南京银行南京分行营业部

4.保管人

本信托计划保管人为南京银行股份有限公司。

二、信托财产的管理、运用、处分

1. 信托财产运用、处分

本报告期间，受托人按照《信托合同》的约定，基于诚实、信用、谨慎、有效管理的原则，以受益人最大利益为宗旨，管理、运用、处分信托财产，履行了受托义务。

2.管理情况

2.1信托资金募集情况

本报告期间，新增认购信托资金金额2,564,680.00万元，到期分配信托本金金额2,622,498.00万元。

截至报告期末，信托资金加权平均剩余期限为13.59天。

2.2投资组合配置情况

本报告期间，受托人已按照《信托合同》的约定，将信托资金投资于我国银行间市场和交易所市场的固定收益品种（包括但不限于国债、政策性金融债、地方政府债、央行票据、中期票据、短期融资券、企业债、公司债、可转债、金融机构次级债、资产支持证券、非公开定向债务融资工具等）、债券回购、银行同业存款、场内及场外公募基金（包括但不限于货币基金、债券基金等）以及法律法规允许投资的其他金融工具。

报告期末资产市值情况如下：

                                                       

序号	项目	金额（元）	占比
1	现金管理类资产投放	520,545,436.13	21.79%
2	银行间/交易所债券	1,278,140,057.69	53.51%
3	账户现金余额	440,149.11	0.02%
4	信托业保障基金	18,768,159.37	0.79%
5	资管产品投资	570,627,720.00	23.89%
	总计	2,388,521,522.30	100.00%

2.3投资组合平均剩余期限

报告期末，信托财产加权平均剩余期限为215.01天，具体分布如下：

                                       

序号	平均剩余期限	金额（元）	占比
1	30天（含）以内	1,154,613,412.30	48.34%
2	30-180天（含）	373,691,100.00	15.65%
3	180-365天（含）	310,961,310.00	13.02%
4	365天以上	549,255,700.00	23.00%

三、信托财产收入及信托利益分配

本报告期间，受托人按照《信托合同》的约定进行投资，取得投资收益32,411,805.92元。

本报告期间，受托人依据《信托合同》约定向投资人共计分配23,040,059.60元信托收益。

四、其他事项披露

1. 本报告期间无信托经理变更情况。

2.本报告期间无信托资金运用重大变动情况。

3.本报告期间无涉及诉讼或者损害信托计划财产、受益人利益的情形发生。

4.本报告期间无依据《信托合同》需要披露的其他重大事项。

五、结论

本报告期间，信托资金运用规范，信托计划运行稳定，没有发现信托计划有异常情况或不利情况。

紫金信托作为本信托计划的受托人，今后将继续严格按照信托文件的约定，勤勉尽责，谨慎、有效管理，努力实现受益人利益最大化。

紫金信托有限责任公司（公章）

二〇二四年二月二日