紫金信托-合赢36号集合资金信托计划
清算报告
项目编号:ZJT(2022)GDSY-JH060
尊敬的委托人/受益人:
感谢您投资我公司作为受托人设立的“紫金信托-合赢36号集合资金信托计划”(以下简称“本信托计划”)。作为本信托计划的受托人,我公司根据信托文件的规定对本信托计划进行了清算。现将清算情况报告如下[1]:
一、本信托计划概况
1.期限及规模
本信托计划于2023年2月16日发行成立,实际募集资金规模为(大写)叁仟伍佰万元整,(小写)¥35,000,000.00 (单位为人民币,大小写不一致的以大写为准),于2024年2月1日终止。
2. 信托财产专户
受托人为本信托计划设立了如下信托财产专户:
户名:紫金信托有限责任公司
账号:32050159863609001970
开户行:中国建设银行股份有限公司南京洪武支行
二、信托财产的管理、运用、处分
1. 信托财产运用、处分
受托人按照《信托合同》的约定,设立“紫金信托-合赢36号集合资金信托计划”,信托计划资金投资于银行间及交易所市场的固定收益品种(包括不限于国债、政策性金融债、地方政府债、央行票据、中期票据、短期融资券、企业债、公司债、非公开定向发行的非金融企业债务融资工具等);银行同业存款;场内外公募基金,其他固定收益金融产品、信托业保障基金以及法律法规允许投资的其他金融工具,为受益人获取收益,履行了受托义务。
2. 管理情况
受托人根据《信托公司管理办法》等的规定,为本信托计划单独开立了信托财产专户,建立了单独的会计账簿进行管理和核算。本报告期内,受托人对信托财产管理规范,交易对手经营情况正常,未出现对本信托计划产生重大不利影响的事件,且信托计划增信措施未发生变化。
三、本信托计划的终止、清算与分配
1. 信托计划的终止
本信托计划于2024年2月1日终止。
2. 信托计划的清算
在清算过程中,受托人分别计算了在信托财产管理过程中所发生的信托收入、信托报酬、银行保管费等有关费用,清算结果如下:
清 算 表 |
|
项目 |
总金额 (单位:人民币元) |
一、信托本金 |
35,000,000.00 |
二、信托收入 |
1,594,880.75 |
三、信托费用 |
151,730.07 |
1. 已付信托报酬 |
29,230.08 |
2. 已付银行保管费 |
3,356.16 |
3. 已付其他信托费用 |
119,143.83 |
四、信托收益 |
1,443,150.68 |
3.信托利益的分配
(1)分配方式
根据《信托合同》的约定,本信托计划的信托利益以现金方式分配,于本信托单位终止日(不含)后的10个工作日内分配信托收益及本金。
(2)分配情况
本信托计划存续期间,共向受益人分配了信托利益1,443,150.68元,本金35,000,000.00元。
请您及时核查资金到账情况,如有疑问,欢迎拨打受托人财富热线: 400-895-8888。
特别提示:受托人遵从《中华人民共和国信托法》、《信托公司管理办法》等规定,设计并完成了本信托计划的运作,并依照《信托合同》的约定履行了受托人义务,实现了信托目的。根据相关法律规定和《信托合同》的约定,委托人(受益人)或信托财产的权利归属人自本信托计划清算报告公布之日起[10]个工作日内未提出书面异议的,受托人就清算报告所列事项解除责任。
欢迎您继续投资我公司的信托产品,我公司将一如既往为您提供优质服务!
紫金信托有限责任公司
二〇二四年二月五日
[1]除非另有说明,本报告中使用的词语或定义与本信托计划信托合同(合同编号: [ZJT(2022)GDSY-JH060-02])使用的词语和定义具有相同含义。
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