紫金信托-睿泰71号集合资金信托计划

清算报告

项目编号：ZJT(2021)CYJR02-JH108

尊敬的委托人/受益人：

感谢您投资我公司作为受托人设立的“紫金信托-睿泰71号集合资金信托计划”（以下简称“本信托计划”）。作为本信托计划的受托人，我公司根据信托文件的规定对本信托计划进行了清算。现将清算情况报告如下[1]：

一、本信托计划概况

1.期限及规模

第一期于2021年9月24日募集成功，实际募集资金规模为（大写）贰佰万元整，（小写）￥2,000,000.00(单位为人民币，大小写不一致的以大写为准，下同)，于2022年2月9日提前终止；第二期于2022年1月19日募集成功，实际募集资金规模为（大写）伍仟叁佰叁拾陆万元整，（小写）￥53,360,000.00 (单位为人民币，大小写不一致的以大写为准，下同)，于2024年1月28日提前终止；第三期于2022年1月25日募集成功，实际募集资金规模为（大写）贰亿元整，（小写）￥200,000,000.00 (单位为人民币，大小写不一致的以大写为准)，于2024年1月25日终止。

2. 信托财产专户

受托人为本信托计划设立了如下信托财产专户：

户名：紫金信托有限责任公司

账号：0156000000000138

开户行：南京银行股份有限公司珠江支行

二、信托财产的管理、运用、处分

1. 信托财产运用、处分

受托人按照《信托合同》的约定，设立“紫金信托-睿泰71号集合资金信托计划”，由受托人根据信托文件的规定集合运用信托计划资金, 信托计划资金投资于各种债券类品种，包括企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、PPN，项目收益债、资产支持票据（简称“标的债券”，下同），信托业保障基金以及法律法规允许投资的其他金融工具,为受益人获取收益，履行了受托义务。其中，对选定的标的单一债券（含分期）投资比例不低于信托募集规模的90%，为受益人获取收益，履行了受托义务。

2. 管理情况

受托人根据《信托公司管理办法》等的规定，为本信托计划单独开立了信托财产专户，建立了单独的会计账簿进行管理和核算。本报告期内，受托人对信托财产管理规范，交易对手经营情况正常，未出现对本信托计划产生重大不利影响的事件，且信托计划增信措施未发生变化。

三、本信托计划的终止、清算与分配

　　1. 信托计划的终止

本信托计划于2024年1月25日终止。

　　2. 信托计划的清算

在清算过程中，受托人分别计算了在信托财产管理过程中所发生的信托收入、信托报酬、银行保管费等有关费用，清算结果如下：

                                 

清   算  表
项目	总金额   （单位：人民币元）
一、信托本金	255,360,000.00
二、信托收入	41,483,610.14
三、信托费用	8,520,097.96
1. 已付信托报酬	8,239,368.53
2. 已付银行保管费	50,426.00
3. 已付其他信托费用	230,303.43
四、信托收益	32,963,512.18

 

3．信托利益的分配

（1） 分配方式

根据《信托合同》的约定，本信托计划的信托利益以现金方式分配，于本信托单位存续期限内标的债券起息日起每满1年后10个工作日内进行支付，并于本信托计划终止日后的10个工作日内分配剩余的信托收益及本金。

（2）分配情况

本信托计划存续期间，共向受益人分配了信托利益32,963,512.18元，本金255,360,000.00元。

请您及时核查资金到账情况，如有疑问，欢迎拨打受托人财富热线:400-895-8888。

特别提示：受托人遵从《中华人民共和国信托法》、《信托公司管理办法》等规定，设计并完成了本信托计划的运作，并依照《信托合同》的约定履行了受托人义务，实现了信托目的。根据相关法律规定和《信托合同》的约定，委托人（受益人）或信托财产的权利归属人自本信托计划清算报告公布之日起[10]个工作日内未提出书面异议的，受托人就清算报告所列事项解除责任。

欢迎您继续投资我公司的信托产品，我公司将一如既往为您提供优质服务！

                            紫金信托有限责任公司

       二〇二四年二月七日

---

[1]除非另有说明，本报告中使用的词语或定义与本信托计划信托合同（合同编号: [ZJT(2021)CYJR02-JH108-02]）使用的词语和定义具有相同含义。