紫金信托-汇利30号集合资金信托计划

信托资金管理报告

（2023年11月25日-2024年2月24日）

项目编号：ZJT(2023)GDSY-JH067

尊敬的委托人/受益人：

感谢您投资我公司作为受托人设立的“紫金信托-汇利30号集合资金信托计划”（以下简称“本信托计划”）。根据信托文件定期信息披露的约定，现将本信托计划自2023年11月25日至2024年2月24日期间的管理情况报告如下 [1] ：

一、本信托计划概况

1.期限及规模

本信托计划于2023年8月24日成立，信托计划总期限10年，本信托计划项下的信托单位可分期发行，明细如下表所示：

期次	募集资金规模	类别	对应金额	起息日	终止日	存续天数
1	3,000,000.00	A类	-	2023/8/24	2024/9/4	377
		B类	3,000,000.00
2	24,950,000.00	A类	24,950,000.00	2023/8/31	2023/12/13	104
		B类	-
3	43,700,000.00	A类	18,600,000.00	2023/9/7	2024/3/20	195
		B类	25,100,000.00
4	193,470,000.00	A类	85,920,000.00	2023/12/21	2025/1/15	391
		B类	107,550,000.00

2.信托财产专户

受托人为本信托计划设立了如下信托财产专户：

户名：紫金信托有限责任公司

账号：0164090000000172

开户行：南京银行南京兴隆大街支行

二、信托财产的管理、运用、处分

1. 信托财产运用、处分

受托人按照《信托合同》的约定，设立了“紫金信托-汇利30号集合资金信托计划”，信托计划资金投资于银行间及交易所市场的固定收益品种（包括不限于国债、政策性金融债、地方政府债、央行票据、中期票据、短期融资券、企业债、公司债、非公开定向发行的非金融企业债务融资工具等）；银行同业存款；场内外公募基金，其他固定收益金融产品、信托业保障基金以及法律法规允许投资的其他金融工具。除上述用途外，信托计划闲置资金, 只能用于投资银行存款、货币基金等低风险现金管理类产品。受托人为受益人获取收益，履行了受托义务。

2. 管理情况

受托人根据《信托公司管理办法》等的规定，为本信托计划单独开立了信托财产专户，建立了单独的会计账簿进行管理和核算。本报告期内，受托人对信托财产管理规范，交易对手经营情况正常，未出现对本信托计划产生重大不利影响的事件，且信托计划增信措施未发生变化。

三、信托财产收入、估值及信托利益分配

截至本报告期末：（1）本期间取得信托收入273,478.68元；（2）根据《信托合同》，分配信托利益263,402.04元。

截至2024年2月23日，信托计划第一期估值为1.0229；第三期估值为1.0195；第四期估值为1.0076。

特别提示：本信托计划投资的资产不具备活跃交易市场，估值结果可能和最终实际分配情况存在偏差，最终应以实际分配结果为准。

四、其他事项披露

1.本报告期间信托经理未变化

2.本报告期间无信托财产运用重大变动情况

3.本报告期间无涉及诉讼或者损害信托计划财产、受益人利益的情形

4.无依据《信托合同》需要披露的其他事项

五、结论

本报告期内，信托财产运用符合信托文件的约定，信托计划运行稳定，没有发现信托计划的重大不利情况。

受托人今后将继续严格按照信托文件的约定，勤勉尽责，谨慎、有效管理，努力实现受益人利益最大化。

紫金信托有限责任公司

二〇二四年二月二十八日