紫金信托•恒盈369号集合资金信托计划

信托资金管理报告

（2023年12月21日-2024年3月20日）

项目编号：ZJT(2022)CYJR02-JH180

尊敬的委托人/受益人：

感谢您投资我公司作为受托人设立的“紫金信托•恒盈369号集合资金信托计划”（以下简称“本信托计划”）。根据信托文件定期信息披露的约定，现将本信托计划自2023年12月21日至2024年3月20日期间的管理情况报告如下 [1] ：

一、本信托计划概况

1.期限及规模

本信托计划于2022年12月20日成立，分期发行。第一期于2022年12月20日成立，预计存续期限为36个月（根据信托合同的约定可提前终止或延期），实际募集资金规模为（大写）壹亿元整，（小写）￥100,000,000.00(单位为人民币，大小写不一致的以大写为准，下同)；第二期于2023年1月6日成立，预计存续期限为322日（根据信托合同的约定可提前终止或延期），实际募集资金规模为（大写）贰亿元整，（小写）￥200,000,000.00；第三期于2023年2月14日成立，预计存续期限为3个月（根据信托合同的约定可提前终止或延期），实际募集资金规模为（大写）壹亿元整，（小写）￥100,000,000.00。

2.信托财产专户

受托人为本信托计划设立了如下信托财产专户：

户名：紫金信托有限责任公司

账号：409410100100927939

开户行：兴业银行股份有限公司南京分行营业部

二、信托财产的管理、运用、处分

1. 信托财产运用、处分

受托人按照《信托合同》的约定，设立了“紫金信托•恒盈369号集合资金信托计划”，信托资金用于向借款人发放信托贷款，信托资金用于补充其日常经营需要。受托人履行了受托义务。

2. 管理情况

受托人根据《信托公司管理办法》等的规定，为本信托计划单独开立了信托财产专户，建立了单独的会计账簿进行管理和核算。本报告期内，受托人对信托财产管理规范，交易对手经营情况正常，未出现对本信托计划产生重大不利影响的事件，且信托计划增信措施未发生变化。

三、信托财产收入、估值及信托利益分配

截至本报告期末：（1）信托收入总额2,180,269.68元；（2）依据《信托合同》，分配信托利益1,409,223.52元。

截至本报告期最后一日，信托计划估值为1.02080317。特别提示：本信托计划投资的资产不具备活跃交易市场，估值结果可能和最终实际分配情况存在偏差，最终应以实际分配结果为准。

四、其他事项披露

1.本报告期间无信托经理变更

2.本报告期间无信托财产运用重大变动情况

3.本报告期间无涉及诉讼或者损害信托计划财产、受益人利益的情形

4.无依据《信托合同》需要披露的其他事项

五、结论

本报告期内，信托财产运用符合信托文件的约定，信托计划运行稳定，没有发现信托计划的重大不利情况。

受托人今后将继续严格按照信托文件的约定，勤勉尽责，谨慎、有效管理，努力实现受益人利益最大化。

                                   紫金信托有限责任公司

二〇二四年三月二十一日