紫金信托•汇利2号集合资金信托计划

信托资金管理报告

（2023年12月18日-2024年3月17日）

项目编号：ZJT(2022)GDSY-JH002

尊敬的委托人/受益人：

感谢您投资我公司作为受托人设立的“紫金信托•汇利2号集合资金信托计划”（以下简称“本信托计划”）。根据信托文件定期信息披露的约定，现将本信托计划自2023年12月18日至2024年3月17日期间的管理情况报告如下 [1] ：

一、本信托计划概况

1.期限及规模

本信托计划于2022年3月17日成立，信托计划总期限10年，本信托计划项下的信托单位可分期发行。其中第一期于2022年3月17日成立，实际募集资金规模为（大写）贰仟柒佰捌拾玖万元整，（小写）￥27,890,000.00，(单位为人民币，大小写不一致的以大写为准，下同)，预计存续期限为90天。第二期于2022年3月31日募集成功，实际募集资金规模为（大写）捌佰捌拾伍万元整，（小写）￥8,850,000.00，(单位为人民币，大小写不一致的以大写为准，下同),预计存续期限为181天。第三期于2022年6月23日募集成功，实际募集资金规模为（大写）贰仟伍佰肆拾叁万元整，（小写）￥25,430,000.00，(单位为人民币，大小写不一致的以大写为准，下同),预计存续期限为90天。第四期于2022年10月13日募集成功，实际募集资金规模为（大写）叁仟玖佰肆拾伍万元整，（小写）￥39,450,000.00,预计存续期限为545天。第五期于2023年1月19日募集成功，实际募集资金规模为（大写）贰仟零陆拾贰万元整，（小写）￥20,620,000.00，预计存续期限为90天。第六期于2023年4月20日募集成功，实际募集资金规模为（大写）叁仟伍佰伍拾玖万元整，（小写）￥35,590,000.00,预计存续期限为188天; 第七期于2023年8月3日募集成功，实际募集资金规模为（大写）壹仟陆佰陆拾万元整，（小写）￥16,600,000.00,预计存续期限为286天；第八期于2024年1月18日募集成功，实际募集资金规模为（大写）贰仟陆佰叁拾伍万元整，（小写）￥26,350,000.00,预计存续期限为202天。

2. 信托财产专户

受托人为本信托计划设立了如下信托财产专户：

户名：紫金信托有限责任公司

账号：0120010000000785

开户行：南京银行南京分行营业部

二、信托财产的管理、运用、处分

1. 信托财产运用、处分

受托人按照《信托合同》的约定，设立了“紫金信托•汇利2号集合资金信托计划”，信托计划资金投资于银行间及交易所市场的固定收益品种（包括不限于国债、政策性金融债、地方政府债、央行票据、中期票据、短期融资券、企业债、公司债、非公开定向发行的非金融企业债务融资工具等）；银行同业存款；场内外公募基金，其他固定收益金融产品、信托业保障基金以及法律法规允许投资的其他金融工具。除前述用途外，信托计划闲置资金，还用于投资银行存款、货币基金等低风险现金管理类产品，为受益人获取收益，履行了受托义务。

2. 管理情况

受托人根据《信托公司管理办法》等的规定，为本信托计划单独开立了信托财产专户，建立了单独的会计账簿进行管理和核算。本报告期内，受托人对信托财产管理规范，交易对手经营情况正常，未出现对本信托计划产生重大不利影响的事件，且信托计划增信措施未发生变化。

三、信托财产收入、估值及信托利益分配

本报告期内：（1）信托收入总额为0.00元；（2）根据《信托合同》，分配信托利益0.00元。

截至2024年3月15日末，第四期估值为1.0735,第七期估值为1.0279，第八期估值为1.0063。特别提示：本信托计划投资的资产不具备活跃交易市场，估值结果可能和最终实际分配情况存在偏差，最终应以实际分配结果为准。

四、其他事项披露

1.本报告期间信托经理未变化

2.本报告期间无信托财产运用重大变动情况

3.本报告期间无涉及诉讼或者损害信托计划财产、受益人利益的情形

4.无依据《信托合同》需要披露的其他事项

五、结论

本报告期内，信托财产运用符合信托文件的约定，信托计划运行稳定，没有发现信托计划的重大不利情况。

受托人今后将继续严格按照信托文件的约定，勤勉尽责，谨慎、有效管理，努力实现受益人利益最大化。

紫金信托有限责任公司（公章）

二〇二四年三月十九日