紫金信托• 浙商金惠鑫航南银1号10期

集合资金信托计划

资金管理报告

（2024年1月31日-2024年4月30日）

项目编号：ZJT(2023)SHZBSC-JH054

尊敬的委托人/受益人：

感谢您投资我公司作为受托人设立的“紫金信托•浙商金惠鑫航南银1号10期集合资金信托计划”（以下简称“本信托计划”）。根据信托文件定期信息披露的约定，现将本信托计划自2024年1月31日至2024年4月30日期间的管理情况报告如下：

一、本信托计划概况

1.期限及规模

本信托计划于2024年1月31日成立，预计存续期限为365天（自信托生效日起算，根据信托文件的约定可提前终止或延期），实际募集资金规模为（大写）肆仟玖佰伍拾万元整，（小写）￥49,500,000.00（单位为人民币，大小写不一致的以大写为准，下同）。

2. 信托财产专户

受托人为本信托计划设立了如下信托财产专户：

户名：紫金信托有限责任公司

账号：0701020000000496

开户行：南京银行股份有限公司杭州分行

二、信托财产的管理、运用、处分

1. 信托财产运用、处分

受托人按照《信托合同》的约定，设立“紫金信托•浙商金惠鑫航南银1号10期集合资金信托计划”，并将信托计划资金投资于：（1）资产管理产品，包括但不限于债券型公募基金、证券期货经营机构私募资产管理计划、保险资产管理公司资产管理计划、信托计划、银行或银行理财子公司理财产品等；（2）按照本合同约定认购信保基金；（3）现金管理类产品：现金、银行存款、同业存单、可转让存单、货币基金；（4）债券，以获取投资收益。

目前，根据信托文件约定，信托财产按照以下方式管理运用：

主要投资于【浙江浙商证券资产管理有限公司】担任管理人的【浙商金惠鑫航南银1号集合资产管理计划】、信托业保障基金，闲置资金用于存放银行存款。

2. 管理情况

受托人依法为本信托计划单独开立了信托财产专户，建立了单独的会计账簿进行管理和核算。

本报告期内受托人根据信托文件和交易文件跟踪管理、监测项目的运行。本报告期内，交易对手经营状况、财务状况无重大不利变动。本项目增信措施未发生重大不利变动。

三、信托财产收入、估值及信托利益分配

截至本报告期末：（1）取得信托收入315447.11元；（2）依据《信托合同》，未进行信托利益的分配。

截至2024年4月30日，信托计划估值为1.0250，特别提示：本信托计划投资的资产不具备活跃交易市场，估值结果可能和最终实际分配情况存在偏差，最终应以实际分配结果为准。

四、其他事项披露

1.本报告期间信托经理未变更。

2.本报告期间信托财产运用无重大变动情况。

3.本报告期间无涉及诉讼或者损害信托财产、受益人利益的情形发生.

4. 依据《信托合同》无需要披露的其他事项。

五、结论

本报告期内，信托财产运用符合信托文件的约定，信托计划运行稳定，没有发现信托计划的重大不利情况。

受托人今后将继续严格按照信托文件的约定，勤勉尽责，谨慎、有效管理，努力实现受益人利益最大化。

                             紫金信托有限责任公司（公章）

                                 二〇二四年五月七日