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信息披露
衡利1号配置类TOF集合资金信托计划
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序号
净值
累计净值
净值时间
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1
净值：1.123900
累计净值：
净值时间：2025-06-27 17:57:08
-
2
净值：1.112500
累计净值：
净值时间：2025-06-20 18:09:42
-
3
净值：1.115500
累计净值：
净值时间：2025-06-13 10:21:35
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4
净值：1.1151
累计净值：
净值时间：2025-06-06 11:25:43
-
5
净值：1.1086
累计净值：
净值时间：2025-05-23 15:58:18
-
6
净值：1.110400
累计净值：
净值时间：2025-05-16 14:39:55
-
7
净值：1.107300
累计净值：
净值时间：2025-05-09 17:12:15
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8
净值：1.099100
累计净值：
净值时间：2025-04-30 10:26:55
-
9
净值：1.098100
累计净值：
净值时间：2025-04-25 16:53:25
-
10
净值：1.092400
累计净值：
净值时间：2025-04-18 10:21:39
