长者助手
信息披露
衡利1号配置类TOF集合资金信托计划
-
序号
净值
累计净值
净值时间
-
1
净值：1.2378
累计净值：
净值时间：2026-06-05 14:57:12
-
2
净值：1.2397
累计净值：
净值时间：2026-06-04 14:56:53
-
3
净值：1.2382
累计净值：
净值时间：2026-05-29 16:24:52
-
4
净值：1.243
累计净值：
净值时间：2026-05-28 16:24:35
-
5
净值：1.2442
累计净值：
净值时间：2026-05-22 16:18:35
-
6
净值：1.2361
累计净值：
净值时间：2026-05-21 16:18:12
-
7
净值：1.2435
累计净值：
净值时间：2026-05-15 16:08:06
-
8
净值：1.2443
累计净值：
净值时间：2026-05-14 16:07:54
-
9
净值：1.2457
累计净值：
净值时间：2026-05-08 10:22:44
-
10
净值：1.244
累计净值：
净值时间：2026-05-07 10:22:32
