长者助手
信息披露
衡利1号配置类TOF集合资金信托计划
-
序号
净值
累计净值
净值时间
-
1
净值：1.2092
累计净值：
净值时间：2026-01-16 16:02:01
-
2
净值：1.2108
累计净值：
净值时间：2026-01-15 16:01:48
-
3
净值：1.209
累计净值：
净值时间：2026-01-09 15:21:35
-
4
净值：1.2072
累计净值：
净值时间：2026-01-08 15:21:23
-
5
净值：1.1982
累计净值：
净值时间：2025-12-31 16:21:47
-
6
净值：1.1982
累计净值：
净值时间：2025-12-26 15:13:39
-
7
净值：1.1975
累计净值：
净值时间：2025-12-25 17:50:48
-
8
净值：1.1917
累计净值：
净值时间：2025-12-19 18:10:53
-
9
净值：1.1892
累计净值：
净值时间：2025-12-18 17:52:01
-
10
净值：1.1907
累计净值：
净值时间：2025-12-12 14:53:27
