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信息披露
衡利1号配置类TOF集合资金信托计划
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序号
净值
累计净值
净值时间
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1
净值：1.1855
累计净值：
净值时间：2025-10-10 15:38:49
-
2
净值：1.1838
累计净值：
净值时间：2025-09-30 16:58:20
-
3
净值：1.1818
累计净值：
净值时间：2025-09-25 17:26:03
-
4
净值：1.1793
累计净值：
净值时间：2025-09-19 17:02:28
-
5
净值：1.1809
累计净值：
净值时间：2025-09-18 17:56:39
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6
净值：1.178800
累计净值：
净值时间：2025-09-12 16:34:55
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7
净值：1.1795
累计净值：
净值时间：2025-09-11 17:02:00
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8
净值：1.1724
累计净值：
净值时间：2025-09-05 17:02:01
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9
净值：1.1658
累计净值：
净值时间：2025-09-04 17:02:16
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10
净值：1.1769
累计净值：
净值时间：2025-08-29 17:37:55
