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衡利1号配置类TOF集合资金信托计划
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序号
净值
累计净值
净值时间
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1
净值：1.1724
累计净值：
净值时间：2025-09-05 17:02:01
-
2
净值：1.1658
累计净值：
净值时间：2025-09-04 17:02:16
-
3
净值：1.1769
累计净值：
净值时间：2025-08-29 17:37:55
-
4
净值：1.1773
累计净值：
净值时间：2025-08-28 09:26:07
-
5
净值：1.174500
累计净值：
净值时间：2025-08-22 16:59:11
-
6
净值：1.1704
累计净值：
净值时间：2025-08-21 18:35:14
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7
净值：1.162100
累计净值：
净值时间：2025-08-15 17:33:11
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8
净值：1.1541
累计净值：
净值时间：2025-08-08 10:33:22
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9
净值：1.1454
累计净值：
净值时间：2025-08-01 16:54:14
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10
净值：1.145100
累计净值：
净值时间：2025-07-31 17:02:29
