长者助手
信息披露
衡利2号配置类TOF集合资金信托计划
-
序号
净值
累计净值
净值时间
-
1
净值：1.0217
累计净值：
净值时间：2026-09-04 16:00:14
-
2
净值：1.0228
累计净值：
净值时间：2026-08-28 17:04:24
-
3
净值：1.0201
累计净值：
净值时间：2026-08-21 19:02:14
-
4
净值：1.0192
累计净值：
净值时间：2026-08-14 16:22:20
-
5
净值：1.0159
累计净值：
净值时间：2026-08-13 14:32:26
-
6
净值：1.0157
累计净值：
净值时间：2026-08-07 15:29:11
-
7
净值：0.9889
累计净值：
净值时间：2026-07-31 16:29:37
-
8
净值：0.9878
累计净值：
净值时间：2026-07-24 17:50:25
-
9
净值：0.9891
累计净值：
净值时间：2026-07-17 17:01:40
-
10
净值：1.0099
累计净值：
净值时间：2026-07-10 17:57:39
