长者助手
信息披露
合盛23号集合资金信托计划
-
序号
净值
累计净值
净值时间
-
1
净值：1.01571549
累计净值：
净值时间：2026-06-05 15:24:00
-
2
净值：1.01531298
累计净值：
净值时间：2026-05-29 16:08:50
-
3
净值：1.01490926
累计净值：
净值时间：2026-05-22 14:29:11
-
4
净值：1.01450414
累计净值：
净值时间：2026-05-15 15:20:34
-
5
净值：1.01415683
累计净值：
净值时间：2026-05-09 09:45:38
-
6
净值：1.01363586
累计净值：
净值时间：2026-04-30 15:14:31
-
7
净值：1.01285304
累计净值：
净值时间：2026-04-17 15:55:41
-
8
净值：1.01244723
累计净值：
净值时间：2026-04-10 14:24:19
-
9
净值：1.01204117
累计净值：
净值时间：2026-04-03 16:24:41
-
10
净值：1.01163475
累计净值：
净值时间：2026-03-27 15:22:59
