长者助手
信息披露
合盛25号集合资金信托计划
-
序号
净值
累计净值
净值时间
-
1
净值：1.00325613
累计净值：
净值时间：2025-10-24 14:17:42
-
2
净值：1.00302840
累计净值：
净值时间：2025-10-17 15:22:01
-
3
净值：1.00346727
累计净值：
净值时间：2025-10-10 12:31:07
-
4
净值：1.00314160
累计净值：
净值时间：2025-09-30 16:33:27
-
5
净值：1.00301133
累计净值：
净值时间：2025-09-26 11:29:57
-
6
净值：1.00278400
累计净值：
净值时间：2025-09-19 10:07:00
-
7
净值：1.00255673
累计净值：
净值时间：2025-09-12 10:52:00
-
8
净值：1.00232947
累计净值：
净值时间：2025-09-05 12:31:53
-
9
净值：1.00210220
累计净值：
净值时间：2025-08-29 15:10:27
-
10
净值：1.00187493
累计净值：
净值时间：2025-08-22 09:36:16
