长者助手
信息披露
合盛26号集合资金信托计划
-
序号
净值
累计净值
净值时间
-
1
净值：1.00626418
累计净值：
净值时间：2026-01-23 15:11:34
-
2
净值：1.00603552
累计净值：
净值时间：2026-01-16 16:05:50
-
3
净值：1.00580685
累计净值：
净值时间：2026-01-09 16:48:29
-
4
净值：1.00551285
累计净值：
净值时间：2025-12-30 16:37:40
-
5
净值：1.00534952
累计净值：
净值时间：2025-12-26 18:02:11
-
6
净值：1.00512053
累计净值：
净值时间：2025-12-19 09:57:05
-
7
净值：1.00489257
累计净值：
净值时间：2025-12-12 11:03:06
-
8
净值：1.00466460
累计净值：
净值时间：2025-12-05 13:38:43
-
9
净值：1.00443663
累计净值：
净值时间：2025-11-28 13:52:04
-
10
净值：1.00420867
累计净值：
净值时间：2025-11-21 16:59:33
