长者助手
信息披露
瑞启集合资金信托计划
-
序号
净值
累计净值
净值时间
-
1
净值：1.009986
累计净值：
净值时间：2026-10-23 15:15:12
-
2
净值：1.010376
累计净值：
净值时间：2026-10-16 16:12:56
-
3
净值：1.009252
累计净值：
净值时间：2026-10-10 14:26:36
-
4
净值：1.008515
累计净值：
净值时间：2026-09-30 14:52:57
-
5
净值：1.007516
累计净值：
净值时间：2026-09-24 15:42:55
-
6
净值：0.997442
累计净值：
净值时间：2026-09-18 10:38:06
-
7
净值：0.990035
累计净值：
净值时间：2026-09-11 15:29:23
-
8
净值：0.989295
累计净值：
净值时间：2026-09-04 17:12:46
-
9
净值：0.988099
累计净值：
净值时间：2026-08-28 17:09:00
-
10
净值：0.987238
累计净值：
净值时间：2026-08-21 15:04:25
