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信息披露
昇金日开1号集合资金信托计划
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序号
净值
累计净值
净值时间
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1
净值：1.006522
累计净值：
净值时间：2026-06-12 16:27:04
-
2
净值：1.006485
累计净值：
净值时间：2026-06-11 16:46:01
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3
净值：1.005386
累计净值：
净值时间：2026-06-10 15:53:49
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4
净值：1.006001
累计净值：
净值时间：2026-06-09 15:28:03
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5
净值：1.005959
累计净值：
净值时间：2026-06-08 15:19:32
-
6
净值：1.005842
累计净值：
净值时间：2026-06-05 15:33:02
-
7
净值：1.005799
累计净值：
净值时间：2026-06-04 16:20:52
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8
净值：1.005763
累计净值：
净值时间：2026-06-03 16:17:11
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9
净值：1.005726
累计净值：
净值时间：2026-06-02 17:08:31
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10
净值：1.005689
累计净值：
净值时间：2026-06-01 14:56:09
