1

昇金日开1号集合资金信托计划

净值：1.009177

累计净值：

净值时间：2026-07-24 16:08:03

2

昇金日开1号集合资金信托计划

净值：1.009140

累计净值：

净值时间：2026-07-23 16:13:35

3

昇金日开1号集合资金信托计划

净值：1.009112

累计净值：

净值时间：2026-07-22 16:21:33

4

昇金日开1号集合资金信托计划

净值：1.009074

累计净值：

净值时间：2026-07-21 15:42:08

5

昇金日开1号集合资金信托计划

净值：1.009026

累计净值：

净值时间：2026-07-20 16:23:37

6

昇金日开1号集合资金信托计划

净值：1.008922

累计净值：

净值时间：2026-07-17 15:38:14

7

昇金日开1号集合资金信托计划

净值：1.008909

累计净值：

净值时间：2026-07-16 14:35:45

8

昇金日开1号集合资金信托计划

净值：1.008845

累计净值：

净值时间：2026-07-15 11:07:07

9

昇金日开1号集合资金信托计划

净值：1.008824

累计净值：

净值时间：2026-07-14 14:43:26

10

昇金日开1号集合资金信托计划

净值：1.008786

累计净值：

净值时间：2026-07-13 14:46:14