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信息披露
昇金日开1号集合资金信托计划
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序号
净值
累计净值
净值时间
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1
净值：1.011529
累计净值：
净值时间：2026-09-09 15:45:19
-
2
净值：1.011490
累计净值：
净值时间：2026-09-08 15:20:27
-
3
净值：1.011457
累计净值：
净值时间：2026-09-07 15:56:37
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4
净值：1.011326
累计净值：
净值时间：2026-09-04 15:20:32
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5
净值：1.011294
累计净值：
净值时间：2026-09-03 16:09:34
-
6
净值：1.011248
累计净值：
净值时间：2026-09-02 16:49:04
-
7
净值：1.011215
累计净值：
净值时间：2026-09-01 16:48:38
-
8
净值：1.011215
累计净值：
净值时间：2026-09-01 15:53:22
-
9
净值：1.011165
累计净值：
净值时间：2026-08-31 15:33:19
-
10
净值：1.011042
累计净值：
净值时间：2026-08-28 11:11:06
