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信息披露
昇金日开1号集合资金信托计划
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序号
净值
累计净值
净值时间
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1
净值：1.013021
累计净值：
净值时间：2026-10-13 15:36:33
-
2
净值：1.012981
累计净值：
净值时间：2026-10-12 16:02:12
-
3
净值：1.012869
累计净值：
净值时间：2026-10-10 09:28:11
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4
净值：1.012807
累计净值：
净值时间：2026-10-09 14:45:46
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5
净值：1.012745
累计净值：
净值时间：2026-10-08 14:12:55
-
6
净值：1.012405
累计净值：
净值时间：2026-09-30 14:43:32
-
7
净值：1.012374
累计净值：
净值时间：2026-09-29 15:05:30
-
8
净值：1.012312
累计净值：
净值时间：2026-09-28 15:32:18
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9
净值：1.012137
累计净值：
净值时间：2026-09-24 14:24:43
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10
净值：1.012085
累计净值：
净值时间：2026-09-23 14:23:39
