长者助手
信息披露
昇金日开1号集合资金信托计划
-
序号
净值
累计净值
净值时间
-
1
净值：1.013459
累计净值：
净值时间：2026-10-26 15:47:38
-
2
净值：1.013340
累计净值：
净值时间：2026-10-23 18:02:49
-
3
净值：1.013348
累计净值：
净值时间：2026-10-22 14:28:56
-
4
净值：1.013309
累计净值：
净值时间：2026-10-21 14:28:09
-
5
净值：1.013301
累计净值：
净值时间：2026-10-20 15:09:36
-
6
净值：1.013262
累计净值：
净值时间：2026-10-19 11:40:39
-
7
净值：1.013150
累计净值：
净值时间：2026-10-16 10:15:47
-
8
净值：1.013143
累计净值：
净值时间：2026-10-15 16:09:48
-
9
净值：1.013082
累计净值：
净值时间：2026-10-14 09:48:47
-
10
净值：1.013021
累计净值：
净值时间：2026-10-13 15:36:33
