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信息披露
浙商金惠鑫航南银1号15期集合资金计划
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序号
净值
累计净值
净值时间
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1
净值：1.0144
累计净值：
净值时间：2024-09-27 17:18:48
-
2
净值：1.0177
累计净值：
净值时间：2024-09-20 10:31:50
-
3
净值：1.0170
累计净值：
净值时间：2024-09-13 17:19:27
-
4
净值：1.0156
累计净值：
净值时间：2024-09-06 14:25:24
-
5
净值：1.0141
累计净值：
净值时间：2024-08-30 10:50:16
-
6
净值：1.0150
累计净值：
净值时间：2024-08-23 18:04:01
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7
净值：1.0144
累计净值：
净值时间：2024-08-16 16:18:27
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8
净值：1.0142
累计净值：
净值时间：2024-08-09 17:08:12
-
9
净值：1.0154
累计净值：
净值时间：2024-08-02 15:37:42
-
10
净值：1.0128
累计净值：
净值时间：2024-07-26 17:45:03
