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信息披露
浙商金惠鑫航南银1号16期集合资金计划
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序号
净值
累计净值
净值时间
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1
净值：1.0084
累计净值：
净值时间：2024-09-27 15:26:51
-
2
净值：1.0117
累计净值：
净值时间：2024-09-20 16:10:56
-
3
净值：1.0111
累计净值：
净值时间：2024-09-13 16:04:58
-
4
净值：1.0096
累计净值：
净值时间：2024-09-06 14:26:14
-
5
净值：1.0081
累计净值：
净值时间：2024-08-30 10:51:05
-
6
净值：1.0091
累计净值：
净值时间：2024-08-23 18:04:38
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7
净值：1.0085
累计净值：
净值时间：2024-08-16 16:14:19
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8
净值：1.0083
累计净值：
净值时间：2024-08-09 17:17:03
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9
净值：1.0095
累计净值：
净值时间：2024-08-02 12:33:31
-
10
净值：1.0069
累计净值：
净值时间：2024-07-26 17:34:44
