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信息披露
浙商金惠鑫航南银1号19期集合资金计划
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序号
净值
累计净值
净值时间
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1
净值：1.0330
累计净值：
净值时间：2025-08-01 17:07:11
-
2
净值：1.0324
累计净值：
净值时间：2025-07-25 15:48:19
-
3
净值：1.0333
累计净值：
净值时间：2025-07-18 15:18:54
-
4
净值：1.0329
累计净值：
净值时间：2025-07-11 17:16:42
-
5
净值：1.0326
累计净值：
净值时间：2025-07-04 14:33:46
-
6
净值：1.0308
累计净值：
净值时间：2025-06-27 17:59:24
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7
净值：1.0305
累计净值：
净值时间：2025-06-20 15:36:15
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8
净值：1.0295
累计净值：
净值时间：2025-06-13 10:13:07
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9
净值：1.0288
累计净值：
净值时间：2025-06-06 17:40:58
-
10
净值：1.0282
累计净值：
净值时间：2025-05-30 16:26:59
