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信息披露
浙商金惠鑫航南银1号21期集合资金计划
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序号
净值
累计净值
净值时间
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1
净值：1.0333
累计净值：
净值时间：2025-12-26 18:03:17
-
2
净值：1.0315
累计净值：
净值时间：2025-12-19 17:28:25
-
3
净值：1.0289
累计净值：
净值时间：2025-12-12 14:51:53
-
4
净值：1.0287
累计净值：
净值时间：2025-12-05 16:55:00
-
5
净值：1.0286
累计净值：
净值时间：2025-11-28 17:33:52
-
6
净值：1.0287
累计净值：
净值时间：2025-11-21 17:00:50
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7
净值：1.0281
累计净值：
净值时间：2025-11-14 09:34:02
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8
净值：1.0276
累计净值：
净值时间：2025-11-07 14:11:58
-
9
净值：1.026900
累计净值：
净值时间：2025-10-31 15:58:06
-
10
净值：1.0226
累计净值：
净值时间：2025-10-24 16:45:17
