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信息披露
浙商金惠鑫航南银1号21期集合资金计划
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序号
净值
累计净值
净值时间
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1
净值：1.014
累计净值：
净值时间：2025-09-05 14:56:57
-
2
净值：1.0136
累计净值：
净值时间：2025-08-29 15:30:36
-
3
净值：1.013300
累计净值：
净值时间：2025-08-22 16:24:38
-
4
净值：1.014000
累计净值：
净值时间：2025-08-15 18:34:24
-
5
净值：1.014
累计净值：
净值时间：2025-08-08 16:53:40
-
6
净值：1.013
累计净值：
净值时间：2025-08-01 17:07:47
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7
净值：1.010800
累计净值：
净值时间：2025-07-25 16:46:55
-
8
净值：1.0088
累计净值：
净值时间：2025-07-18 15:16:04
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9
净值：1.0091
累计净值：
净值时间：2025-07-11 17:17:18
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10
净值：1.0089
累计净值：
净值时间：2025-07-04 14:32:23
