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信息披露
浙商金惠鑫航南银1号21期集合资金计划
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序号
净值
累计净值
净值时间
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1
净值：1.007
累计净值：
净值时间：2025-05-23 10:34:32
-
2
净值：1.0010873
累计净值：
净值时间：2025-05-16 15:00:22
-
3
净值：1.006500
累计净值：
净值时间：2025-05-16 14:30:39
-
4
净值：1.0062
累计净值：
净值时间：2025-05-09 17:22:11
-
5
净值：1.0049
累计净值：
净值时间：2025-04-30 17:58:52
-
6
净值：1.0046
累计净值：
净值时间：2025-04-25 16:31:40
-
7
净值：1.0043
累计净值：
净值时间：2025-04-18 16:16:09
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8
净值：1.0044
累计净值：
净值时间：2025-04-11 16:57:28
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9
净值：1.0037
累计净值：
净值时间：2025-04-03 15:02:59
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10
净值：1.0032
累计净值：
净值时间：2025-03-28 17:08:09
