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信息披露
浙商金惠鑫航南银1号25期集合资金计划
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序号
净值
累计净值
净值时间
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1
净值：1.0076
累计净值：
净值时间：2026-03-06 15:43:13
-
2
净值：1.0060
累计净值：
净值时间：2026-02-27 15:23:55
-
3
净值：1.0056
累计净值：
净值时间：2026-02-13 16:14:36
-
4
净值：1.0052
累计净值：
净值时间：2026-02-06 18:15:09
-
5
净值：1.0048
累计净值：
净值时间：2026-01-30 11:37:31
-
6
净值：1.0043
累计净值：
净值时间：2026-01-23 15:31:11
-
7
净值：1.0040
累计净值：
净值时间：2026-01-16 16:39:20
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8
净值：1.0043
累计净值：
净值时间：2026-01-09 16:31:03
-
9
净值：1.0040
累计净值：
净值时间：2025-12-31 16:46:03
-
10
净值：1.0038
累计净值：
净值时间：2025-12-26 18:07:45
