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紫金信托-融银18号集合资金信托计划 清算报告
发布日期:2020-01-11
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紫金信托-融银18号集合资金信托计划

清算报告

项目编号:[ZJT(2016)JRSC-SWJH009]

尊敬的委托人/受益人:

感谢您加入紫金信托-融银18号集合资金信托计划”(以下简称本信托计划)。作为本信托计划的受托人,我公司根据信托文件的规定对本信托计划进行了清算。现将清算情况报告如下[1]

一、本信托计划概况

1. 成立、期限和规模

本信托计划于2016年7月15日成立,募集资金规模为(大写)壹仟贰佰伍拾万元整,(小写)12,500,000.00元(单位为人民币,大小写不一致的以大写为准,下同)。信托受益权分为优先级受益权和次级受益权,其中,优先级受益权对应资金规模为(大写)壹仟万元整,(小写)10,000,000.00元;次级受益权对应资金规模为(大写)贰佰伍拾万元整,(小写)2,500,000.00元。

2. 信托财产专户

受托人为本信托计划设立了如下信托财产专户:

户名:紫金信托有限责任公司

账号:[16010124770000061]

开户行:[南京银行股份有限公司徐州分行]

二、本信托计划的管理、运用和处分

1.根据《信托合同》的约定,本信托计划为事务管理类信托,委托人自主决定信托设立、信托财产运用对象、信托财产管理运用处分方式等事宜,并自行实施存续期信托财产管理,受托人仅负责账户管理、清算分配及提供或出具必要文件以配合委托人管理信托财产等事务,不承担积极主动管理职责。

2.受托人按照上述安排,对信托财产进行管理、运用和处分,履行了受托义务:

(1)按照《中华人民共和国信托法》、《信托公司管理办法》等相关法律法规的规定,以及《信托合同》的约定,受托人为本信托配备了信托经理,建立了单独的会计账户进行管理和核算,并及时披露了本信托的相关信息。

(2)受托人根据《信托合同》的约定, 将信托资金用于用于空军徐州机场迁建工程项目。

三、信托的终止、清算与分配

1. 信托的终止

根据委托人指令,本项目于2019年12月27日提前终止。

2. 信托的清算

在清算过程中,受托人分别计算了在信托财产管理过程中所发生的信托收入以及信托报酬、银行保管费(或银行代理收付费,如有)等有关费用,截至2020年01月08日(本报告制作完成日)清算结果如下:

                                     

 

清  算  表

 
 

项目

 
 

总金额

 

(单位:人民币元)

 
 

一、信托本金

 
 

12,500,000.00

 
 

二、信托收入

 
 

1,798,101.74

 
 

三、信托费用

 
 

57,896.16

 
 

1.已付信托报酬

 
 

46,198.32

 
 

2.已付银行保管费

 
 

3,500.04

 
 

3.已付其他信托费用

 
 

5,937.8

 
 

   4.待付信托费用

 
 

2,260.00

 
 

四、信托收益

 
 

1,740,257.92

 

注:清算后的剩余信托财产(如有),依照《信托合同》约定向劣后级受益人另行分配。

 3.信托利益的分配

(1) 分配方式

根据《信托合同》的约定,本信托的信托利益以现金方式分配,于每个信托利益核算日,分别向受益人分配该期信托利益;于信托终止日当日,向受益人分配信托本金。

(2)分配情况

根据《信托合同》的约定,累计分配信托收益1,740,257.92元,信托本金12,500,000.00元。

请您及时核查资金到账情况,如有疑问,欢迎拨打受托人财富热线: 400-895-8888。

特别提示:受托人遵从《中华人民共和国信托法》、《信托公司管理办法》等规定以及《信托合同》的约定,完成了本信托计划的运作,履行了受托人义务,实现了信托目的。根据相关法律规定和《信托合同》的约定,委托人(受益人)或信托财产的权利归属人自本信托计划清算报告公布之日起10个工作日内未提出书面异议的,受托人就清算报告所列事项解除责任。

欢迎您继续投资我公司的信托产品,我公司将一如既往为您提供优质服务!

 

                            紫金信托有限责任公司(公章)

              二〇一〇年一月八日



[1]除非另有说明,本报告中使用的词语或定义与本信托信托合同(合同编号: [ZJT(2016)JRSC-SWJH009-02])使用的词语和定义具有相同含义。