投资者专区
产品列表
我的认购
在线咨询
购买流程
会员登录
产品中心
热销中
存续中
已清算
信息披露
成立公告
管理报告
清算报告
其他报告
发行公告
产品净值
投资者教育
投资百科
法律法规
 
紫金信托-恒盈67号集合资金信托计划 清算报告
发布日期:2020-01-19
分享到:
 

紫金信托-恒盈67号集合资金信托计划

清算报告

项目编号:[ZJT(2018)CYJR02-JH230]

尊敬的委托人/受益人:

感谢您加入紫金信托-恒盈67号集合资金信托计划(以下简称“本信托计划” )。作为本信托计划的受托人,我公司根据信托文件的规定对本信托计划进行了清算。现将清算情况报告如下[1]

一、本信托计划概况

1. 期限和规模

本信托计划于2019年1月11日成立,2020年1月11日终止,募集资金总规模为(大写)贰亿元整,(小写)¥200,000,000.00(单位为人民币,大小写不一致的以大写为准,下同)。

2. 信托财产专户

受托人为本信托计划设立了如下信托财产专户:

户名:紫金信托有限责任公司

账号:125902804110829

开户行:招商银行股份有限公司徐州分行营业部

二、本信托计划的管理、运用和处分

1. 信托财产的运用、处分

受托人按照《信托合同》的约定,设立了“紫金信托-恒盈67号集合资金信托计划”,信托计划资金用于向转让方支付标的债权转让价款,并由转让方将信托资金用于补充其流动资金需求。

2. 信托财产的管理

受托人根据《信托公司管理办法》等的规定,为本信托计划单独开立了信托财产专户,建立了单独的会计账簿进行管理和核算。本报告期内,受托人对信托财产管理规范,交易对手经营情况正常,未出现对本信托计划产生重大不利影响的事件,且信托计划增信措施未发生变化。

三、本信托计划的终止、清算与分配

1.终止

目前紫金信托·恒盈67号集合资金信托计划期限已届满,,根据《信托合同》第十六条第(一)款的约定于2020年1月11日终止。

2.清算

在清算过程中,受托人分别计算了在信托财产管理过程中所发生的信托收入、信托报酬、银行保管费等有关费用,截至2020年1月16日清算结果如下:

                                     

 

清  算  表

 
 

项目

 
 

总金额

 

(单位:人民币元)

 
 

一、信托本金

 
 

200,000,000.00

 
 

二、信托收入

 
 

21,690,125.45

 
 

三、信托费用

 
 

5,848,137.70

 
 

1.已付信托报酬

 
 

4,777,830.10

 
 

2.已付银行保管费

 
 

344,722.22

 
 

3.已付其他信托费用

 
 

87,501.16

 
 

   4.待付信托费用

 
 

638,084.22

 
 

四、信托收益

 
 

15,841,987.75

 

注:本项目“待付信托费用”应为信托报酬。因公司流程处理,该部分资金尚未划至信托报酬账户,并将于近期划付。特此说明。

3.信托利益的分配

(1) 分配方式

根据《信托合同》的约定,本信托计划的信托利益以现金方式分配,信托利益核算日为信托计划成立日(含)起每满3个月之日及各类信托单位存续期限届满日,并于每个信托利益核算日后的十个工作日内进行支付。

(2)分配情况

本信托计划存续期间,共向受益人分配了信托利益15,841,987.75元,本金200,000,000.00元。

请您及时核查资金到账情况,如有疑问,欢迎拨打受托人财富热线: 400-895-8888。

特别提示:受托人遵从《中华人民共和国信托法》、《信托公司管理办法》等规定,设计并完成了本信托计划的运作,并依照《信托合同》的约定履行了受托人义务,实现了信托目的。根据相关法律规定和《信托合同》的约定,委托人(受益人)或信托财产的权利归属人自本信托计划清算报告公布之日起[10]个工作日内未提出书面异议的,受托人就清算报告所列事项解除责任。

 

欢迎您继续投资我公司的信托产品,我公司将一如既往为您提供优质服务!

 

                            紫金信托有限责任公司(公章)

二〇二〇年一月十六日



[1]除非另有说明,本报告中使用的词语或定义与本信托计划的信托合同(合同编号:[ZJT(2018)CYJR02-JH230-02 ])使用的词语和定义具有相同含义。