投资者专区
产品列表
我的认购
在线咨询
购买流程
会员登录
产品中心
热销中
存续中
已清算
信息披露
成立公告
管理报告
清算报告
其他报告
发行公告
产品净值
投资者教育
投资百科
法律法规
 
紫金信托-金坛区城市发展投资基金集合资金信托计划 信托资金管理报告
发布日期:2020-01-19
分享到:
 

紫金信托-金坛区城市发展投资基金集合资金信托计划

信托资金管理报告

(2019年10月17日-2020年1月16日)

项目编号:ZJT(2016)XT02-SWJH040

尊敬的委托人/受益人:

感谢您加入我公司作为受托人设立的“紫金信托-金坛区城市发展投资基金集合资金信托计划”(以下简称“本信托计划”)。根据信托文件定期信息披露的约定,现将本信托计划自2019年10月17日至2020年1月16日期间的管理情况报告如下:

一、本信托计划概况

本信托计划分期发行,第一期于2017年1月16日成立,募集资金规模为(大写)贰亿元,(小写)200,000,000.00元(单位为人民币,大小写不一致的以大写为准,下同),信托受益权分为优先级受益权和次级受益权。其中,优先级受益权对应资金规模为160,000,000.00元,次级受益权对应资金规模为40,000,000.00元;

第四期第一次于2017年1月24日募集成功,募集资金规模为(大写)贰亿伍千万元,(小写)250,000,000.00 元,其中,优先级受益权对应资金规模为200,000,000.00元,次级受益权对应资金规模为50,000,000.00元;

第四期第二次于2017年2月27日募集成功,募集资金规模为(大写)叁亿伍千万元,(小写)350,000,000.00元,其中,优先级受益权对应资金规模为280,000,000.00元,次级受益权对应资金规模为70,000,000.00元。

第二期于2017年5月3日募集成功,募集资金规模为(大写)贰亿贰仟万元整,(小写)220,000,000.00元,其中,优先级受益权对应资金规模为176,000,000.00元,次级受益权对应资金规模为44,000,000.00元。

2. 信托财产专户

受托人为本信托计划设立了如下信托财产专户:

户名:紫金信托有限责任公司

账号:1001090000000004

开户行:南京银行股份有限公司常州分行

二、信托财产的管理、运用、处分

1.根据《信托合同》的约定,本信托计划为事务管理类信托,委托人自主决定信托设立、信托财产运用对象、信托财产管理运用处分方式等事宜,并自行实施存续期信托财产管理,受托人仅负责账户管理、清算分配及提供或出具必要文件以配合委托人管理信托财产等事务,不承担积极主动管理职责。

2.受托人按照上述安排,对信托财产进行管理、运用和处分,履行了受托义务:

(1)受托人依法为本信托计划单独开立了信托财产专户,并建立了单独的会计账簿进行管理和核算。

(2)受托人根据《信托合同》的约定, 将信托资金用于向借款人发放信托贷款,目前全部贷款已按《贷款合同》的约定经全部发放至借款人。

三、信托财产收入及信托利益分配

截至本报告期末,已取得利息收入11,113,867.10元,已分配信托收益10,492,792.47元。截至本报告期最后一日,信托计划估值为1.00012379。

特别提示:本信托计划投资的资产不具备活跃交易市场,估值结果可能和最终实际分配情况存在偏差,最终应以实际分配结果为准。四、其他事项披露

1.本报告期未发生信托经理变更。

2.本报告期无信托财产运用重大变动情况。

3.本报告期无涉及诉讼或者损害信托财产、受益人利益的情形发生。

 4.依据《信托合同》无需要披露的其他事项。

五、结论

本报告期内,信托财产管理、运用及处分符合信托文件的约定,受托人履行了受托义务。

受托人今后将继续严格按照信托文件的约定,勤勉尽责,谨慎、有效管理,努力实现受益人利益最大化。

                             紫金信托有限责任公司(公章)

                                 二〇二〇年一月十六日